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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)

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【提出】: 2017/10/16 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	S-OIL CORP	エネルギー	395	10,163.69	4,014,661	11,194.80	4,421,946	2.17
2	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	素材	91	44,877.40	4,083,844	48,363.50	4,401,079	2.16
3	台湾	株式	NANYA TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	19,000	223.74	4,251,155	231.41	4,396,790	2.16
4	韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	371	11,243.90	4,171,487	11,734.90	4,353,648	2.14
5	台湾	株式	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	277.76	4,166,475	289.44	4,341,675	2.13
6	韓国	株式	POSCO	素材	135	31,080.29	4,195,840	32,160.49	4,341,667	2.13
7	シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	40,700	108.56	4,418,482	106.12	4,319,190	2.12
8	中国	株式	JIANGXI COPPER CO LTD-H	素材	22,000	188.49	4,146,872	192.16	4,227,696	2.08
9	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	運輸	24,000	179.73	4,313,607	173.79	4,171,176	2.05
10	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	152	25,630.20	3,895,791	27,201.40	4,134,613	2.03
11	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	722	5,708.22	4,121,339	5,646.69	4,076,914	2.00
12	台湾	株式	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,150	335.06	4,071,100	333.24	4,048,926	1.99
13	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	26,000	156.84	4,077,918	155.14	4,033,832	1.98
14	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	234	16,546.70	3,871,928	17,185.00	4,021,290	1.98
15	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	7,000	576.50	4,035,529	574.38	4,020,692	1.98
16	台湾	株式	WISTRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,000	111.14	4,001,130	111.32	4,007,700	1.97
17	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	28,000	140.73	3,940,575	142.99	4,003,877	1.97
18	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	52,000	77.29	4,019,137	76.86	3,997,094	1.96
19	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	270.83	3,791,620	282.14	3,950,030	1.94
20	台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,000	359.89	3,958,790	357.70	3,934,700	1.93
21	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	38,000	110.07	4,182,762	103.29	3,925,031	1.93
22	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	1,397.95	4,193,850	1,299.40	3,898,200	1.92
23	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	9,500	399.87	3,798,850	406.23	3,859,256	1.90
24	台湾	株式	NAN YA PLASTICS CORP	素材	14,000	270.83	3,791,620	275.57	3,858,050	1.90
25	台湾	株式	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	エネルギー	10,000	381.42	3,814,250	385.07	3,850,750	1.89
26	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	26,000	150.62	3,916,270	148.08	3,850,142	1.89
27	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	20,600	184.59	3,802,685	186.22	3,836,189	1.88
28	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	151	24,451.80	3,692,222	25,090.09	3,788,605	1.86
29	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	公益事業	18,000	215.90	3,886,316	209.68	3,774,406	1.85
30	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	28,000	138.61	3,881,228	134.37	3,762,536	1.85

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.86
		素材	19.32
		資本財	14.73
		運輸	3.93
		自動車・自動車部品	9.09
		食品・飲料・タバコ	2.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.26
		電気通信サービス	7.23
		公益事業	7.60
		半導体・半導体製造装置	2.16
合計			92.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)

開示資料

決算