有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/16 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
韓国	株式	S-OIL CORP	エネルギー	1,181	5,281.20	6,237,098	6,285.60	7,423,294	2.36
韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	722	8,791.19	6,347,246	9,990.00	7,212,780	2.30
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	327	18,985.43	6,208,236	21,492.00	7,027,884	2.24
台湾	株式	INVENTEC CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,000	87.18	6,713,437	90.00	6,930,000	2.21
台湾	株式	PEGATRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	285.00	6,270,000	311.62	6,855,750	2.18
韓国	株式	KANGWON LAND INC	消費者サービス	1,894	3,283.62	6,219,191	3,564.00	6,750,216	2.15
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	電気通信サービス	23,000	283.87	6,529,125	289.50	6,658,500	2.12
韓国	株式	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	資本財	1,387	3,931.19	5,452,574	4,768.19	6,613,493	2.11
韓国	株式	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	資本財	2,560	2,316.60	5,930,496	2,565.00	6,566,400	2.09
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	240	27,432.00	6,583,680	27,000.00	6,480,000	2.06
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43	142,128.00	6,111,504	146,880.00	6,315,840	2.01
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,185.00	5,925,000	1,254.37	6,271,875	2.00
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	346	18,468.00	6,389,928	18,036.00	6,240,456	1.99
台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	電気通信サービス	17,500	351.75	6,155,625	356.25	6,234,375	1.98
韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	722	8,579.54	6,194,432	8,596.80	6,206,890	1.98
韓国	株式	LG CORP	資本財	914	6,686.13	6,111,127	6,782.39	6,199,113	1.97
台湾	株式	WISTRON CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,341	112.68	6,348,926	109.31	6,158,775	1.96
シンガポール	株式	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	メディア	17,000	357.18	6,072,195	361.16	6,139,864	1.95
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	283.50	5,953,500	291.75	6,126,750	1.95
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	資本財	2,992	1,863.96	5,576,986	2,030.40	6,074,957	1.93
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	9,000	628.29	5,654,699	670.23	6,032,137	1.92
台湾	株式	INNOLUX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	60.75	6,075,000	60.00	6,000,000	1.91
モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	155,000	38.35	5,945,511	37.60	5,828,543	1.86
香港	株式	SJM HOLDINGS LTD	消費者サービス	32,000	172.93	5,533,920	181.78	5,816,960	1.85
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	37,000	158.90	5,879,485	155.55	5,755,350	1.83
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	60,000	94.39	5,663,850	94.09	5,645,550	1.80
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	12,000	481.90	5,782,800	469.70	5,636,400	1.79
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	15,330	370.12	5,674,017	366.37	5,616,529	1.79
中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	素材	49,000	116.96	5,731,407	114.52	5,611,847	1.79
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	14,870	375.00	5,576,250	376.87	5,604,131	1.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.48
		素材	10.83
		資本財	14.85
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	11.11
		耐久消費財・アパレル	1.72
		消費者サービス	4.00
		メディア	1.95
		小売	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	3.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.22
		電気通信サービス	7.60
		公益事業	1.76
		半導体・半導体製造装置	3.57
合計			93.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)

開示資料

決算