有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 439 | 13,181.20 | 5,786,547 | 15,945.00 | 6,999,855 | 2.40 |
| 2 | オーストラリア | 株式 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | エネルギー | 2,002 | 3,151.41 | 6,309,134 | 3,232.96 | 6,472,395 | 2.22 |
| 3 | 香港 | 株式 | SJM HOLDINGS LTD | 消費者サービス | 45,000 | 142.88 | 6,429,600 | 143.04 | 6,436,800 | 2.21 |
| 4 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 4,000 | 1,571.20 | 6,284,800 | 1,598.40 | 6,393,600 | 2.20 |
| 5 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 自動車・自動車部品 | 279 | 20,250.15 | 5,649,792 | 22,429.30 | 6,257,775 | 2.15 |
| 6 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 公益事業 | 5,500 | 1,138.40 | 6,261,200 | 1,133.60 | 6,234,800 | 2.14 |
| 7 | 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 80,000 | 82.40 | 6,592,000 | 76.80 | 6,144,000 | 2.11 |
| 8 | 中国 | 株式 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H | 公益事業 | 40,000 | 153.92 | 6,156,800 | 149.76 | 5,990,400 | 2.06 |
| 9 | 中国 | 株式 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 電気通信サービス | 86,000 | 70.88 | 6,095,680 | 68.80 | 5,916,800 | 2.03 |
| 10 | オーストラリア | 株式 | RIO TINTO LTD | 素材 | 1,221 | 4,881.16 | 5,959,897 | 4,802.33 | 5,863,645 | 2.01 |
| 11 | ケイマン | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 資本財 | 3,236 | 1,840.00 | 5,954,240 | 1,798.39 | 5,819,622 | 2.00 |
| 12 | 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 37,000 | 160.96 | 5,955,520 | 155.52 | 5,754,240 | 1.98 |
| 13 | 中国 | 株式 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 自動車・自動車部品 | 58,000 | 103.68 | 6,013,440 | 99.20 | 5,753,600 | 1.98 |
| 14 | 韓国 | 株式 | KIA MOTORS CORP | 自動車・自動車部品 | 1,233 | 4,342.35 | 5,354,123 | 4,661.25 | 5,747,327 | 1.97 |
| 15 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI WIA CORP | 自動車・自動車部品 | 500 | 9,726.45 | 4,863,225 | 11,480.40 | 5,740,200 | 1.97 |
| 16 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16,000 | 373.74 | 5,979,888 | 357.23 | 5,715,792 | 1.96 |
| 17 | 台湾 | 株式 | PEGATRON CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16,000 | 377.67 | 6,042,768 | 356.84 | 5,709,504 | 1.96 |
| 18 | 台湾 | 株式 | ASUSTEK COMPUTER INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,000 | 1,120.05 | 5,600,250 | 1,139.70 | 5,698,500 | 1.96 |
| 19 | 台湾 | 株式 | HTC CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 20,000 | 271.95 | 5,439,120 | 283.74 | 5,674,920 | 1.95 |
| 20 | ケイマン | 株式 | CASETEK HOLDINGS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,000 | 754.56 | 6,036,480 | 707.40 | 5,659,200 | 1.94 |
| 21 | 韓国 | 株式 | KCC CORP | 資本財 | 109 | 57,614.59 | 6,279,991 | 51,555.49 | 5,619,549 | 1.93 |
| 22 | 韓国 | 株式 | LG DISPLAY CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,318 | 2,482.10 | 5,753,519 | 2,413.00 | 5,593,357 | 1.92 |
| 23 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 950 | 5,708.30 | 5,422,894 | 5,878.38 | 5,584,470 | 1.92 |
| 24 | 韓国 | 株式 | HANKOOK TIRE CO LTD | 自動車・自動車部品 | 1,293 | 4,310.46 | 5,573,432 | 4,315.78 | 5,580,304 | 1.92 |
| 25 | 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 14,500 | 403.20 | 5,846,400 | 384.80 | 5,579,600 | 1.92 |
| 26 | 台湾 | 株式 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 電気通信サービス | 14,500 | 373.34 | 5,413,574 | 379.24 | 5,499,052 | 1.89 |
| 27 | シンガポール | 株式 | KEPPEL CORP LTD | 資本財 | 7,800 | 738.07 | 5,757,006 | 704.65 | 5,496,285 | 1.89 |
| 28 | 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | エネルギー | 44,000 | 127.52 | 5,610,880 | 124.64 | 5,484,160 | 1.88 |
| 29 | シンガポール | 株式 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 資本財 | 46,300 | 118.79 | 5,500,306 | 115.63 | 5,353,910 | 1.84 |
| 30 | 中国 | 株式 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 38,000 | 149.60 | 5,684,800 | 140.64 | 5,344,320 | 1.83 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 9.48 |
| 素材 | 7.52 | ||
| 資本財 | 11.20 | ||
| 運輸 | 2.11 | ||
| 自動車・自動車部品 | 15.29 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.80 | ||
| 消費者サービス | 2.21 | ||
| 小売 | 1.70 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21.94 | ||
| 電気通信サービス | 6.11 | ||
| 公益事業 | 4.20 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 9.59 | ||
| 合計 | 93.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
