- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月5日現在 | 当 期 平成26年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,085,643 | 60,418,588 |
| 投資信託受益証券 | 593,515,766 | 479,792,875 |
| 親投資信託受益証券 | 6,292,467 | 4,964,341 |
| 未収入金 | - | 6,739,877 |
| 流動資産合計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
| 資産合計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,159,067 | 36,768,080 |
| 未払解約金 | 894,668 | 7,429,233 |
| 未払受託者報酬 | 70,170 | 55,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,193 | 1,308,646 |
| その他未払費用 | 3,479 | 2,730 |
| 流動負債合計 | 8,794,577 | 45,563,769 |
| 負債合計 | 8,794,577 | 45,563,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,906,797 | 459,601,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,192,502 | 46,750,903 |
| 純資産合計 | 624,099,299 | 506,351,912 |
| 負債純資産合計 | 632,893,876 | 551,915,681 |
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