- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月7日現在 | 当 期 平成28年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,095,732 | 16,606,697 |
| 投資信託受益証券 | 538,534,130 | 359,561,415 |
| 親投資信託受益証券 | 5,741,810 | 3,873,952 |
| 流動資産合計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
| 資産合計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,466,952 | - |
| 未払解約金 | 21,892,481 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,969 | 44,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,567 | 1,053,299 |
| その他未払費用 | 3,223 | 3,166 |
| 流動負債合計 | 31,971,192 | 1,100,796 |
| 負債合計 | 31,971,192 | 1,100,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,463,508 | 431,719,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,936,972 | △52,778,362 |
| 純資産合計 | 570,400,480 | 378,941,268 |
| 負債純資産合計 | 602,371,672 | 380,042,064 |
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