- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月5日現在 | 当 期 平成27年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,418,588 | 33,964,320 |
| 投資信託受益証券 | 479,792,875 | 466,923,463 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,341 | 4,801,751 |
| 未収入金 | 6,739,877 | - |
| 流動資産合計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
| 資産合計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,768,080 | 22,466,056 |
| 未払解約金 | 7,429,233 | 123,289 |
| 未払受託者報酬 | 55,080 | 52,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,646 | 1,249,535 |
| その他未払費用 | 2,730 | 2,598 |
| 流動負債合計 | 45,563,769 | 23,894,069 |
| 負債合計 | 45,563,769 | 23,894,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,601,009 | 449,321,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,750,903 | 32,474,345 |
| 純資産合計 | 506,351,912 | 481,795,465 |
| 負債純資産合計 | 551,915,681 | 505,689,534 |
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