- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月6日現在 | 当 期 平成28年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,606,697 | 10,532,798 |
| 投資信託受益証券 | 359,561,415 | 282,385,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,873,952 | 2,828,379 |
| 流動資産合計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
| 資産合計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 742,027 |
| 未払受託者報酬 | 44,331 | 32,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,299 | 770,578 |
| その他未払費用 | 3,166 | 1,594 |
| 流動負債合計 | 1,100,796 | 1,546,620 |
| 負債合計 | 1,100,796 | 1,546,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,719,630 | 329,849,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,778,362 | △35,650,088 |
| 純資産合計 | 378,941,268 | 294,199,665 |
| 負債純資産合計 | 380,042,064 | 295,746,285 |
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