有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成26年 1月22日現在] | 第6期 [平成26年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,059,117 | 100,925,843 | |||
| 社債券 | 2,680,001,128 | 2,544,314,724 | |||
| 未収利息 | 61 | 126 | |||
| その他未収収益 | 242,486 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 | |||
| 資産合計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,031,900 | 19,155,150 | |||
| 未払解約金 | - | 56,889,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,806,728 | 4,700,426 | |||
| 流動負債合計 | 24,838,628 | 80,745,426 | |||
| 負債合計 | 24,838,628 | 80,745,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,670,920,000 | ※1 2,554,020,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,544,164 | 10,475,267 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,697,464,164 | 2,564,495,267 | |||
| 純資産合計 | 2,697,464,164 | 2,564,495,267 | |||
| 負債純資産合計 | 2,722,302,792 | 2,645,240,693 | |||
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