有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
【東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 7月22日現在] | 第9期 [平成28年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,579,375 | 131,743,865 | |||
| 社債券 | 2,244,401,644 | 2,091,599,412 | |||
| 未収利息 | 158 | 190 | |||
| その他未収収益 | - | 316,703 | |||
| 流動資産合計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 | |||
| 資産合計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,208,150 | 16,203,900 | |||
| 未払解約金 | 62,451,900 | 85,396,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,288,784 | 4,146,122 | |||
| 流動負債合計 | 83,948,834 | 105,746,652 | |||
| 負債合計 | 83,948,834 | 105,746,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,294,420,000 | ※1 2,160,520,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,387,657 | ※2 △42,606,482 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,269,032,343 | 2,117,913,518 | |||
| 純資産合計 | 2,269,032,343 | 2,117,913,518 | |||
| 負債純資産合計 | 2,352,981,177 | 2,223,660,170 | |||
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