有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
【東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 7月22日現在] | 第7期 [平成27年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,925,843 | 44,478,986 | |||
| 社債券 | 2,544,314,724 | 2,359,517,616 | |||
| 未収利息 | 126 | 55 | |||
| その他未収収益 | - | 302,366 | |||
| 流動資産合計 | 2,645,240,693 | 2,404,299,023 | |||
| 資産合計 | 2,645,240,693 | 2,404,299,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,155,150 | 17,960,400 | |||
| 未払解約金 | 56,889,850 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 4,700,426 | 4,432,787 | |||
| 流動負債合計 | 80,745,426 | 22,393,187 | |||
| 負債合計 | 80,745,426 | 22,393,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,554,020,000 | ※1 2,394,720,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,475,267 | ※2 △12,814,164 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,564,495,267 | 2,381,905,836 | |||
| 純資産合計 | 2,564,495,267 | 2,381,905,836 | |||
| 負債純資産合計 | 2,645,240,693 | 2,404,299,023 | |||
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