有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
【東京海上・はまぎん為替参照利回り変動型ファンド1108】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成27年 1月22日現在] | 第8期 [平成27年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,478,986 | 108,579,375 | |||
| 社債券 | 2,359,517,616 | 2,244,401,644 | |||
| 未収利息 | 55 | 158 | |||
| その他未収収益 | 302,366 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 | |||
| 資産合計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,960,400 | 17,208,150 | |||
| 未払解約金 | - | 62,451,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,432,787 | 4,288,784 | |||
| 流動負債合計 | 22,393,187 | 83,948,834 | |||
| 負債合計 | 22,393,187 | 83,948,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,394,720,000 | ※1 2,294,420,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,814,164 | ※2 △25,387,657 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,381,905,836 | 2,269,032,343 | |||
| 純資産合計 | 2,381,905,836 | 2,269,032,343 | |||
| 負債純資産合計 | 2,404,299,023 | 2,352,981,177 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
