有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 55,905,396 | 1.1610 | 64,906,165 | 1.2180 | 68,092,772 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 5,500,000 | 18,424.46 | 1,013,345,333 | 18,380.22 | 1,010,912,331 | 4 | 2016/9/7 | 10.32 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,500,000 | 9,723.32 | 923,715,747 | 9,772.70 | 928,406,531 | 2 | 2023/2/15 | 9.47 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,333.37 | 766,668,500 | 15,366.91 | 768,345,500 | 4.75 | 2017/6/1 | 7.84 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,500,000 | 16,059.09 | 722,659,128 | 16,097.80 | 724,401,112 | 3.5 | 2019/7/4 | 7.39 |
| 5 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,500,000 | 15,326.38 | 536,423,388 | 15,346.64 | 537,132,619 | 3.5 | 2017/6/28 | 5.48 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 9,460.50 | 520,327,999 | 9,513.46 | 523,240,848 | 1.625 | 2022/11/15 | 5.34 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 10,203.95 | 510,197,753 | 10,211.52 | 510,576,021 | 1.5 | 2019/1/31 | 5.21 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,500,000 | 14,314.59 | 501,010,737 | 14,338.35 | 501,842,250 | 2.25 | 2016/5/15 | 5.12 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,789.26 | 439,463,175 | 8,760.65 | 438,032,880 | 3.25 | 2020/9/1 | 4.47 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 14,022.51 | 420,675,450 | 14,092.39 | 422,771,700 | 1 | 2018/11/25 | 4.31 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 16,879.58 | 421,989,735 | 16,865.97 | 421,649,455 | 1 | 2017/9/7 | 4.30 |
| 12 | フランス | 特殊債券 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 2,000,000 | 14,733.14 | 294,662,875 | 14,722.66 | 294,453,250 | 3 | 2016/2/25 | 3.00 |
| 13 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,000,000 | 14,703.09 | 294,061,950 | 14,690.52 | 293,810,400 | 2.75 | 2016/3/28 | 2.99 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 18,696.68 | 280,450,269 | 18,701.78 | 280,526,832 | 3.75 | 2020/9/7 | 2.86 |
| 15 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 15,000,000 | 1,641.52 | 246,229,274 | 1,644.11 | 246,616,612 | 3 | 2016/7/12 | 2.51 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 11,794.16 | 235,883,247 | 11,786.05 | 235,721,163 | 4.875 | 2019/6/17 | 2.40 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 10,315.30 | 206,306,172 | 10,340.69 | 206,813,833 | 2.125 | 2019/3/15 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,200.11 | 204,002,328 | 10,208.78 | 204,175,626 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.08 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,000,000 | 15,733.75 | 157,337,537 | 15,714.18 | 157,141,887 | 5 | 2016/10/25 | 1.60 |
| 20 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 9,604.76 | 144,071,535 | 9,607.05 | 144,105,810 | 6 | 2015/10/21 | 1.47 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 14,099.37 | 140,993,775 | 14,201.39 | 142,013,950 | 1.5 | 2022/9/4 | 1.45 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 14,102.73 | 141,027,315 | 14,080.65 | 140,806,510 | 3.5 | 2014/6/1 | 1.43 |
| 23 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,785.65 | 97,856,573 | 9,770.81 | 97,708,149 | 4 | 2016/6/1 | 0.99 |
| 24 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,000,000 | 8,518.51 | 85,185,147 | 8,504.01 | 85,040,103 | 2.375 | 2017/4/1 | 0.86 |
| 25 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 10,182.99 | 33,603,868 | 10,182.99 | 33,603,868 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.34 |
| 26 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,232.08 | 18,464,178 | 9,248.76 | 18,497,528 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.04 |
| 特殊債券 | 11.61 |
| 合 計 | 95.65 |
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