有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1107

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	55,905,396	1.1610	64,906,165	1.2180	68,092,772	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,500,000	18,424.46	1,013,345,333	18,380.22	1,010,912,331	4	2016/9/7	10.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	9,723.32	923,715,747	9,772.70	928,406,531	2	2023/2/15	9.47
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,333.37	766,668,500	15,366.91	768,345,500	4.75	2017/6/1	7.84
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000	16,059.09	722,659,128	16,097.80	724,401,112	3.5	2019/7/4	7.39
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	15,326.38	536,423,388	15,346.64	537,132,619	3.5	2017/6/28	5.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	9,460.50	520,327,999	9,513.46	523,240,848	1.625	2022/11/15	5.34
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,203.95	510,197,753	10,211.52	510,576,021	1.5	2019/1/31	5.21
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,314.59	501,010,737	14,338.35	501,842,250	2.25	2016/5/15	5.12
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,789.26	439,463,175	8,760.65	438,032,880	3.25	2020/9/1	4.47
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,022.51	420,675,450	14,092.39	422,771,700	1	2018/11/25	4.31
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	16,879.58	421,989,735	16,865.97	421,649,455	1	2017/9/7	4.30
12	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,733.14	294,662,875	14,722.66	294,453,250	3	2016/2/25	3.00
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	14,703.09	294,061,950	14,690.52	293,810,400	2.75	2016/3/28	2.99
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	18,696.68	280,450,269	18,701.78	280,526,832	3.75	2020/9/7	2.86
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	1,641.52	246,229,274	1,644.11	246,616,612	3	2016/7/12	2.51
16	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	11,794.16	235,883,247	11,786.05	235,721,163	4.875	2019/6/17	2.40
17	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,315.30	206,306,172	10,340.69	206,813,833	2.125	2019/3/15	2.11
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,200.11	204,002,328	10,208.78	204,175,626	1.125	2017/7/19	2.08
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	15,733.75	157,337,537	15,714.18	157,141,887	5	2016/10/25	1.60
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,604.76	144,071,535	9,607.05	144,105,810	6	2015/10/21	1.47
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,099.37	140,993,775	14,201.39	142,013,950	1.5	2022/9/4	1.45
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,102.73	141,027,315	14,080.65	140,806,510	3.5	2014/6/1	1.43
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,785.65	97,856,573	9,770.81	97,708,149	4	2016/6/1	0.99
24	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000	8,518.51	85,185,147	8,504.01	85,040,103	2.375	2017/4/1	0.86
25	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,182.99	33,603,868	10,182.99	33,603,868	2.125	2019/3/6	0.34
26	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,232.08	18,464,178	9,248.76	18,497,528	2.3	2018/3/19	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.04
特殊債券	11.61
合計	95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)

開示資料

決算