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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

【提出】: 2017/04/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1107

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	46,758,600	1.1610	54,286,735	1.2829	59,986,607	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	14,676.18	1,467,618,300	14,561.96	1,456,196,220	5.5	2022/9/1	4.72
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,237.14	1,281,343,212	14,132.44	1,271,919,996	5	2022/3/1	4.12
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8,500,000	13,855.22	1,177,693,785	13,974.20	1,187,807,085	2.6	2024/6/22	3.85
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	80,000,000	1,469.52	1,175,619,200	1,478.82	1,183,059,200	3.5	2022/6/1	3.83
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,678.16	1,071,264,520	2,677.33	1,070,933,440	1.5	2020/4/25	3.47
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,500,000	13,571.35	1,017,851,888	13,673.15	1,025,486,835	2.25	2023/6/22	3.32
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,630.98	920,843,840	2,627.39	919,588,495	1.75	2021/7/25	2.98
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,342.33	907,386,682	11,344.02	907,521,754	2.5	2018/9/12	2.94
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,698.73	888,911,478	12,661.25	886,287,969	4.5	2018/8/1	2.87
10	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7,000,000	11,287.96	790,157,693	11,297.98	790,858,942	2.375	2022/2/1	2.56
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000	13,334.42	666,721,087	13,342.86	667,143,466	2.25	2022/10/25	2.16
12	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	11,094.22	665,653,725	11,095.39	665,723,963	1.75	2021/3/10	2.15
13	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	7,000,000	9,217.94	645,256,115	9,214.02	644,981,449	2.75	2022/6/1	2.09
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,661.42	633,071,163	12,639.24	631,962,270	2.75	2019/4/30	2.04
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	15,120.19	604,807,703	15,133.10	605,324,076	5.4	2023/1/31	1.96
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,467.96	578,718,720	14,556.58	582,263,372	4.4	2023/10/31	1.88
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,102.66	564,106,549	14,030.47	561,219,142	4.5	2023/5/1	1.81
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,176.89	558,844,642	11,169.15	558,457,998	1.375	2018/4/18	1.81
19	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,061.48	553,074,253	11,068.40	553,420,375	2.241	2021/2/16	1.79
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,345.51	538,207,616	1,357.80	543,121,984	1.5	2023/11/13	1.76
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	15,015.59	525,545,789	15,204.33	532,151,812	2	2025/9/7	1.72
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,513.12	500,525,064	12,490.52	499,620,816	2.5	2019/5/1	1.61
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,059.02	464,478,840	11,059.02	464,478,840	2.293	2021/4/23	1.50
24	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,091.50	454,751,698	11,100.56	455,123,202	1.625	2021/3/15	1.47
25	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,265.69	450,627,656	11,270.59	450,823,961	1.75	2018/7/31	1.46
26	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,548.03	427,401,945	8,532.49	426,624,615	2.7	2022/9/5	1.38
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,117.20	389,102,079	11,145.56	390,094,858	2.362	2021/5/28	1.26
28	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,255.99	337,679,999	11,303.05	339,091,502	2.849	2022/3/3	1.09
29	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,230.77	336,923,259	11,236.47	337,094,125	2.125	2019/5/20	1.09
30	アメリカ	特殊債券	CAISSE DES DEPOTS ET CON	2,800,000	11,133.51	311,738,342	11,137.53	311,850,857	1.25	2019/5/17	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.03
地方債証券	2.10
特殊債券	18.51
社債券	6.28
合計	74.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

開示資料

決算