有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

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【提出】: 2014/10/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1107

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	53,451,340	1.1610	62,057,006	1.2422	66,397,254	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,005.30	750,265,360	15,209.07	760,453,980	4.75	2017/6/1	8.95
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	16,901.07	676,042,973	17,055.33	682,213,584	4.25	2021/9/28	8.03
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	14,998.46	524,946,422	15,001.88	525,066,087	3.5	2017/6/28	6.18
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	18,882.06	472,051,577	19,059.58	476,489,520	3.75	2020/9/7	5.60
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,323.82	459,714,637	15,445.67	463,370,232	4.1	2018/7/30	5.45
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,063.04	453,152,087	9,073.42	453,671,400	3.25	2020/9/1	5.34
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,722.49	411,674,952	14,140.98	424,229,520	1	2018/11/25	4.99
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	16,846.71	336,934,361	17,208.00	344,160,000	2.25	2023/9/7	4.05
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	14,880.58	297,611,642	15,177.62	303,552,496	2.25	2022/10/25	3.57
10	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,417.92	288,358,460	14,270.22	285,404,444	3	2016/2/25	3.35
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,242.87	284,857,404	14,253.81	285,076,220	2.1	2017/4/30	3.35
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	874.58	262,375,159	880.23	264,069,000	7.75	2017/12/14	3.10
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	8,756.85	262,705,653	8,711.57	261,347,131	2.375	2017/4/1	3.07
14	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	12,002.41	240,048,343	11,892.24	237,844,905	4.875	2019/6/17	2.80
15	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,497.45	209,949,012	10,557.10	211,142,022	2.125	2019/3/15	2.48
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,380.22	207,604,488	10,379.18	207,583,740	1.125	2017/7/19	2.44
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	9,627.07	192,541,440	9,937.96	198,759,346	1.625	2022/11/15	2.33
18	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	10,350.34	187,962,306	10,423.22	189,285,759	1.875	2019/6/17	2.22
19	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	10,392.68	176,675,716	10,403.04	176,851,802	2.17	2019/8/5	2.08
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,412.86	168,257,250	8,402.06	168,041,216	1.125	2016/4/1	1.97
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	816.58	163,317,705	817.50	163,500,740	5	2017/6/15	1.92
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,196.39	152,945,963	10,068.80	151,032,046	6	2015/10/21	1.77
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	13,797.71	137,977,164	14,607.33	146,073,356	1.5	2022/9/4	1.71
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,635.37	106,353,761	10,780.85	107,808,548	2.75	2023/11/15	1.26
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,375.03	103,750,374	10,544.19	105,441,979	2.25	2021/4/30	1.24
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,203.27	102,032,727	10,031.79	100,317,963	4	2016/6/1	1.18
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,561.81	78,090,604	1,567.39	78,369,792	3	2016/7/12	0.92
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,362.79	34,197,227	10,472.03	34,557,713	2.125	2019/3/6	0.40
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,626.08	19,252,161	9,707.94	19,415,899	2.3	2018/3/19	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.30
特殊債券	15.73
社債券	2.08
合計	92.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

開示資料

決算