有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1107

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	52,688,327	1.1610	61,171,148	1.2704	66,935,250	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000	16,341.57	849,761,777	16,172.09	840,948,763	3.75	2021/4/25	6.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,169.98	669,349,090	12,156.34	668,598,774	1.125	2018/6/15	4.87
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	15,497.11	619,884,598	15,531.24	621,249,960	2.6	2024/6/22	4.53
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,289.82	553,042,325	12,260.95	551,742,913	1.625	2019/6/30	4.02
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,967.43	558,860,328	15,626.49	546,927,185	4	2020/9/1	3.99
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,474.58	521,188,290	3,452.89	517,933,881	5.25	2017/10/25	3.77
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	12,450.15	498,006,175	12,457.30	498,292,160	2.5	2018/9/12	3.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,474.91	498,996,519	12,442.25	497,690,041	2.25	2021/7/31	3.63
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,261.16	457,835,097	15,045.16	451,354,831	4.1	2018/7/30	3.29
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,983.55	424,588,836	16,795.51	419,887,963	5.5	2021/4/30	3.06
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	15,363.59	384,089,896	15,527.16	388,179,180	3.75	2021/5/1	2.83
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000	13,989.05	377,704,601	13,933.63	376,208,077	1.4	2020/1/31	2.74
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	9,194.32	367,773,120	9,026.16	361,046,400	3.25	2020/9/1	2.63
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,362.40	336,240,645	3,367.39	336,739,590	3.75	2018/4/25	2.45
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	21,117.50	316,762,534	20,870.75	313,061,376	3.75	2020/9/7	2.28
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	737.10	294,840,471	733.19	293,279,288	5	2017/6/15	2.14
17	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,838.91	276,778,271	13,641.83	272,836,770	4.875	2019/6/17	1.99
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000	1,736.81	260,521,992	1,742.80	261,420,210	3.5	2022/6/1	1.90
19	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,409.43	248,188,758	12,418.52	248,370,528	2.125	2019/3/15	1.81
20	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,123.45	242,469,062	12,151.86	243,037,396	1.125	2017/7/19	1.77
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	773.62	232,087,080	774.80	232,440,391	7.75	2017/12/14	1.69
22	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,262.24	222,682,287	12,278.69	222,981,133	1.875	2019/6/17	1.62
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	200,000,000	106.02	212,055,500	107.23	214,464,000	1.5	2034/6/20	1.56
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,141.63	206,407,712	12,126.15	206,144,642	2.17	2019/8/5	1.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,984.70	179,770,529	12,019.54	180,293,118	1.25	2020/1/31	1.31
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,854.56	177,091,200	8,766.52	175,330,584	2.375	2017/4/1	1.27
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,611.31	172,226,340	8,590.29	171,805,920	1.125	2016/4/1	1.25
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	15,963.91	159,639,198	15,747.58	157,475,844	2.75	2027/10/25	1.14
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	8,876.56	133,148,519	8,704.17	130,562,665	6	2015/10/21	0.95
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,576.10	95,761,008	9,404.09	94,040,948	4	2016/6/1	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	63.82
特殊債券	12.65
社債券	1.50
合計	77.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

開示資料

決算