有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 52,688,327 | 1.1610 | 61,171,148 | 1.2704 | 66,935,250 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5,200,000 | 16,341.57 | 849,761,777 | 16,172.09 | 840,948,763 | 3.75 | 2021/4/25 | 6.13 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 12,169.98 | 669,349,090 | 12,156.34 | 668,598,774 | 1.125 | 2018/6/15 | 4.87 |
| 3 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000 | 15,497.11 | 619,884,598 | 15,531.24 | 621,249,960 | 2.6 | 2024/6/22 | 4.53 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,500,000 | 12,289.82 | 553,042,325 | 12,260.95 | 551,742,913 | 1.625 | 2019/6/30 | 4.02 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,500,000 | 15,967.43 | 558,860,328 | 15,626.49 | 546,927,185 | 4 | 2020/9/1 | 3.99 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 15,000,000 | 3,474.58 | 521,188,290 | 3,452.89 | 517,933,881 | 5.25 | 2017/10/25 | 3.77 |
| 7 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 4,000,000 | 12,450.15 | 498,006,175 | 12,457.30 | 498,292,160 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.63 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 12,474.91 | 498,996,519 | 12,442.25 | 497,690,041 | 2.25 | 2021/7/31 | 3.63 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 15,261.16 | 457,835,097 | 15,045.16 | 451,354,831 | 4.1 | 2018/7/30 | 3.29 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,500,000 | 16,983.55 | 424,588,836 | 16,795.51 | 419,887,963 | 5.5 | 2021/4/30 | 3.06 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,500,000 | 15,363.59 | 384,089,896 | 15,527.16 | 388,179,180 | 3.75 | 2021/5/1 | 2.83 |
| 12 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2,700,000 | 13,989.05 | 377,704,601 | 13,933.63 | 376,208,077 | 1.4 | 2020/1/31 | 2.74 |
| 13 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,194.32 | 367,773,120 | 9,026.16 | 361,046,400 | 3.25 | 2020/9/1 | 2.63 |
| 14 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 10,000,000 | 3,362.40 | 336,240,645 | 3,367.39 | 336,739,590 | 3.75 | 2018/4/25 | 2.45 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 21,117.50 | 316,762,534 | 20,870.75 | 313,061,376 | 3.75 | 2020/9/7 | 2.28 |
| 16 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 40,000,000 | 737.10 | 294,840,471 | 733.19 | 293,279,288 | 5 | 2017/6/15 | 2.14 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 13,838.91 | 276,778,271 | 13,641.83 | 272,836,770 | 4.875 | 2019/6/17 | 1.99 |
| 18 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 15,000,000 | 1,736.81 | 260,521,992 | 1,742.80 | 261,420,210 | 3.5 | 2022/6/1 | 1.90 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 12,409.43 | 248,188,758 | 12,418.52 | 248,370,528 | 2.125 | 2019/3/15 | 1.81 |
| 20 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 12,123.45 | 242,469,062 | 12,151.86 | 243,037,396 | 1.125 | 2017/7/19 | 1.77 |
| 21 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 30,000,000 | 773.62 | 232,087,080 | 774.80 | 232,440,391 | 7.75 | 2017/12/14 | 1.69 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 1,816,000 | 12,262.24 | 222,682,287 | 12,278.69 | 222,981,133 | 1.875 | 2019/6/17 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 200,000,000 | 106.02 | 212,055,500 | 107.23 | 214,464,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 1.56 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,700,000 | 12,141.63 | 206,407,712 | 12,126.15 | 206,144,642 | 2.17 | 2019/8/5 | 1.50 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 11,984.70 | 179,770,529 | 12,019.54 | 180,293,118 | 1.25 | 2020/1/31 | 1.31 |
| 26 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,854.56 | 177,091,200 | 8,766.52 | 175,330,584 | 2.375 | 2017/4/1 | 1.27 |
| 27 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,611.31 | 172,226,340 | 8,590.29 | 171,805,920 | 1.125 | 2016/4/1 | 1.25 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,000,000 | 15,963.91 | 159,639,198 | 15,747.58 | 157,475,844 | 2.75 | 2027/10/25 | 1.14 |
| 29 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 8,876.56 | 133,148,519 | 8,704.17 | 130,562,665 | 6 | 2015/10/21 | 0.95 |
| 30 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,576.10 | 95,761,008 | 9,404.09 | 94,040,948 | 4 | 2016/6/1 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.82 |
| 特殊債券 | 12.65 |
| 社債券 | 1.50 |
| 合 計 | 77.98 |
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