有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 51,959,145 | 1.1610 | 60,324,568 | 1.2996 | 67,526,104 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 140,000,000 | 1,462.73 | 2,047,829,384 | 1,479.19 | 2,070,874,400 | 3.5 | 2022/6/1 | 8.46 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 1,200,000,000 | 101.92 | 1,223,107,000 | 101.67 | 1,220,124,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 4.98 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 11,549.60 | 1,039,464,112 | 11,563.51 | 1,040,715,918 | 0.25 | 2018/5/15 | 4.25 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 40,000,000 | 2,570.21 | 1,028,086,130 | 2,600.02 | 1,040,010,603 | 1.5 | 2020/4/25 | 4.25 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 12,563.74 | 1,005,099,810 | 12,419.19 | 993,535,840 | 3.5 | 2018/12/1 | 4.06 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 12,523.11 | 876,617,896 | 12,503.34 | 875,233,898 | 4.5 | 2018/8/1 | 3.57 |
| 7 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 10,534.26 | 842,741,222 | 10,491.34 | 839,307,392 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.43 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 130,000,000 | 552.10 | 717,734,888 | 544.54 | 707,903,331 | 4.75 | 2018/6/14 | 2.89 |
| 9 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 13,639.27 | 681,963,865 | 13,972.17 | 698,608,625 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.85 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,500,000 | 10,655.75 | 692,623,963 | 10,698.47 | 695,400,956 | 2 | 2025/8/15 | 2.84 |
| 11 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 25,000,000 | 2,558.23 | 639,559,500 | 2,592.49 | 648,123,864 | 1.75 | 2021/7/25 | 2.65 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 10,268.47 | 616,108,416 | 10,435.70 | 626,142,465 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.56 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 12,437.59 | 621,879,501 | 12,372.55 | 618,627,565 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.52 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 10,838.95 | 596,142,603 | 10,806.49 | 594,357,077 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.43 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,500,000 | 12,319.42 | 554,373,963 | 12,266.31 | 551,984,152 | 2.5 | 2019/5/1 | 2.25 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 10,308.71 | 515,435,689 | 10,395.02 | 519,751,193 | 2.241 | 2021/2/16 | 2.12 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 5,000,000 | 10,258.67 | 512,933,575 | 10,317.95 | 515,897,936 | 1.375 | 2018/4/18 | 2.10 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 14,353.36 | 430,600,800 | 15,255.84 | 457,675,230 | 2.25 | 2023/9/7 | 1.87 |
| 19 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,725.14 | 436,257,360 | 8,763.86 | 438,193,134 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.79 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 10,318.00 | 433,356,000 | 10,412.92 | 437,342,875 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.78 |
| 21 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 10,315.00 | 422,915,319 | 10,429.54 | 427,611,464 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.74 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 10,407.72 | 416,309,013 | 10,398.43 | 415,937,565 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.70 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 13,592.52 | 407,775,720 | 13,608.71 | 408,261,360 | 1 | 2017/9/7 | 1.66 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 13,140.70 | 394,221,025 | 13,228.27 | 396,848,207 | 1.75 | 2024/11/25 | 1.62 |
| 25 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 30,000,000 | 1,317.83 | 395,349,408 | 1,319.21 | 395,764,356 | 1 | 2026/11/12 | 1.61 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,500,000 | 14,356.10 | 358,902,638 | 14,629.68 | 365,742,163 | 4.5 | 2024/3/1 | 1.49 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 3,500,000 | 10,318.00 | 361,130,000 | 10,442.46 | 365,486,311 | 2.362 | 2021/5/28 | 1.49 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 10,506.22 | 367,717,802 | 10,438.91 | 365,361,974 | 1.5 | 2022/1/31 | 1.49 |
| 29 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,500,000 | 14,348.51 | 358,712,969 | 14,384.84 | 359,621,075 | 5 | 2022/3/1 | 1.47 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 10,912.92 | 327,387,883 | 10,925.79 | 327,773,825 | 2.625 | 2020/8/15 | 1.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.55 |
| 地方債証券 | 1.28 |
| 特殊債券 | 19.70 |
| 社債券 | 6.13 |
| 合 計 | 93.67 |
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