有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/10/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1107

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	51,959,145	1.1610	60,324,568	1.2996	67,526,104	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	140,000,000	1,462.73	2,047,829,384	1,479.19	2,070,874,400	3.5	2022/6/1	8.46
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	1,200,000,000	101.92	1,223,107,000	101.67	1,220,124,000	0.1	2026/6/20	4.98
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	11,549.60	1,039,464,112	11,563.51	1,040,715,918	0.25	2018/5/15	4.25
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,570.21	1,028,086,130	2,600.02	1,040,010,603	1.5	2020/4/25	4.25
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,563.74	1,005,099,810	12,419.19	993,535,840	3.5	2018/12/1	4.06
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,523.11	876,617,896	12,503.34	875,233,898	4.5	2018/8/1	3.57
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,534.26	842,741,222	10,491.34	839,307,392	2.5	2018/9/12	3.43
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	552.10	717,734,888	544.54	707,903,331	4.75	2018/6/14	2.89
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	13,639.27	681,963,865	13,972.17	698,608,625	2.6	2024/6/22	2.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	10,655.75	692,623,963	10,698.47	695,400,956	2	2025/8/15	2.84
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	2,558.23	639,559,500	2,592.49	648,123,864	1.75	2021/7/25	2.65
12	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,268.47	616,108,416	10,435.70	626,142,465	1.75	2021/3/10	2.56
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,437.59	621,879,501	12,372.55	618,627,565	2.75	2019/4/30	2.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,838.95	596,142,603	10,806.49	594,357,077	2.125	2025/5/15	2.43
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,319.42	554,373,963	12,266.31	551,984,152	2.5	2019/5/1	2.25
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,308.71	515,435,689	10,395.02	519,751,193	2.241	2021/2/16	2.12
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,258.67	512,933,575	10,317.95	515,897,936	1.375	2018/4/18	2.10
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	14,353.36	430,600,800	15,255.84	457,675,230	2.25	2023/9/7	1.87
19	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	5,000,000	8,725.14	436,257,360	8,763.86	438,193,134	2.75	2022/6/1	1.79
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,318.00	433,356,000	10,412.92	437,342,875	2.293	2021/4/23	1.78
21	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	10,315.00	422,915,319	10,429.54	427,611,464	1.625	2021/3/15	1.74
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	10,407.72	416,309,013	10,398.43	415,937,565	1.75	2018/7/31	1.70
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	13,592.52	407,775,720	13,608.71	408,261,360	1	2017/9/7	1.66
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,140.70	394,221,025	13,228.27	396,848,207	1.75	2024/11/25	1.62
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	30,000,000	1,317.83	395,349,408	1,319.21	395,764,356	1	2026/11/12	1.61
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,356.10	358,902,638	14,629.68	365,742,163	4.5	2024/3/1	1.49
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,318.00	361,130,000	10,442.46	365,486,311	2.362	2021/5/28	1.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,506.22	367,717,802	10,438.91	365,361,974	1.5	2022/1/31	1.49
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,348.51	358,712,969	14,384.84	359,621,075	5	2022/3/1	1.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,912.92	327,387,883	10,925.79	327,773,825	2.625	2020/8/15	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.55
地方債証券	1.28
特殊債券	19.70
社債券	6.13
合計	93.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

開示資料

決算