有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年12月12日) | 25 | 25 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2特定期間 | (2012年 6月12日) | 46 | 47 | 1.0422 | 1.0477 |
| 第3特定期間 | (2012年12月12日) | 803 | 807 | 1.1560 | 1.1615 |
| 第4特定期間 | (2013年 6月12日) | 6,056 | 6,101 | 1.3395 | 1.3495 |
| 第5特定期間 | (2013年12月12日) | 11,160 | 11,238 | 1.4204 | 1.4304 |
| 第6特定期間 | (2014年 6月12日) | 19,531 | 19,696 | 1.4168 | 1.4288 |
| 第7特定期間 | (2014年12月12日) | 20,804 | 21,016 | 1.4743 | 1.4893 |
| 第8特定期間 | (2015年 6月12日) | 21,544 | 21,761 | 1.4862 | 1.5012 |
| 第9特定期間 | (2015年12月14日) | 16,597 | 16,799 | 1.2295 | 1.2445 |
| 2014年12月末日 | 21,402 | ― | 1.5040 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 21,088 | ― | 1.4643 | ― | |
| 2月末日 | 22,146 | ― | 1.4915 | ― | |
| 3月末日 | 21,962 | ― | 1.4826 | ― | |
| 4月末日 | 21,477 | ― | 1.4695 | ― | |
| 5月末日 | 22,241 | ― | 1.5141 | ― | |
| 6月末日 | 21,160 | ― | 1.4620 | ― | |
| 7月末日 | 21,100 | ― | 1.4480 | ― | |
| 8月末日 | 19,893 | ― | 1.3706 | ― | |
| 9月末日 | 18,763 | ― | 1.3049 | ― | |
| 10月末日 | 18,826 | ― | 1.3267 | ― | |
| 11月末日 | 17,927 | ― | 1.2971 | ― | |
| 12月末日 | 15,963 | ― | 1.2235 | ― | |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年12月12日) | 2,577 | 2,589 | 1.0338 | 1.0383 |
| 第2特定期間 | (2013年 6月12日) | 9,592 | 9,634 | 1.0440 | 1.0485 |
| 第3特定期間 | (2013年12月12日) | 11,109 | 11,156 | 1.0600 | 1.0645 |
| 第4特定期間 | (2014年 6月12日) | 10,945 | 10,990 | 1.0874 | 1.0919 |
| 第5特定期間 | (2014年12月12日) | 7,406 | 7,439 | 1.0016 | 1.0061 |
| 第6特定期間 | (2015年 6月12日) | 5,829 | 5,856 | 1.0054 | 1.0099 |
| 第7特定期間 | (2015年12月14日) | 4,117 | 4,138 | 0.8798 | 0.8843 |
| 2014年12月末日 | 7,257 | ― | 1.0084 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 6,912 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2月末日 | 6,817 | ― | 1.0219 | ― | |
| 3月末日 | 6,493 | ― | 1.0143 | ― | |
| 4月末日 | 6,271 | ― | 1.0195 | ― | |
| 5月末日 | 6,051 | ― | 1.0168 | ― | |
| 6月末日 | 5,539 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 5,267 | ― | 0.9803 | ― | |
| 8月末日 | 4,988 | ― | 0.9544 | ― | |
| 9月末日 | 4,646 | ― | 0.9231 | ― | |
| 10月末日 | 4,586 | ― | 0.9368 | ― | |
| 11月末日 | 4,292 | ― | 0.9071 | ― | |
| 12月末日 | 3,994 | ― | 0.8763 | ― | |
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