有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

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【提出】: 2021/02/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年12月12日)	25	25	0.9694	0.9694
第2特定期間	(2012年 6月12日)	46	47	1.0422	1.0477
第3特定期間	(2012年12月12日)	803	807	1.1560	1.1615
第4特定期間	(2013年 6月12日)	6,056	6,101	1.3395	1.3495
第5特定期間	(2013年12月12日)	11,160	11,238	1.4204	1.4304
第6特定期間	(2014年 6月12日)	19,531	19,696	1.4168	1.4288
第7特定期間	(2014年12月12日)	20,804	21,016	1.4743	1.4893
第8特定期間	(2015年 6月12日)	21,544	21,761	1.4862	1.5012
第9特定期間	(2015年12月14日)	16,597	16,799	1.2295	1.2445
第10特定期間	(2016年 6月13日)	12,695	12,874	1.0637	1.0787
第11特定期間	(2016年12月12日)	13,932	14,115	1.1394	1.1544
第12特定期間	(2017年 6月12日)	18,813	19,080	1.0564	1.0714
第13特定期間	(2017年12月12日)	25,750	26,132	1.0125	1.0275
第14特定期間	(2018年 6月12日)	25,890	26,319	0.9057	0.9207
第15特定期間	(2018年12月12日)	21,523	21,648	0.8639	0.8689
第16特定期間	(2019年 6月12日)	18,971	19,085	0.8290	0.8340
第17特定期間	(2019年12月12日)	17,035	17,140	0.8116	0.8166
第18特定期間	(2020年 6月12日)	14,043	14,139	0.7332	0.7382
第19特定期間	(2020年12月14日)	14,251	14,345	0.7605	0.7655
	2019年12月末日	17,043	―	0.8299	―
	2020年 1月末日	16,472	―	0.8205	―
	2月末日	15,779	―	0.8110	―
	3月末日	13,319	―	0.6939	―
	4月末日	13,429	―	0.7006	―
	5月末日	14,054	―	0.7323	―
	6月末日	14,063	―	0.7347	―
	7月末日	14,110	―	0.7397	―
	8月末日	14,330	―	0.7527	―
	9月末日	14,038	―	0.7410	―
	10月末日	13,836	―	0.7324	―
	11月末日	14,212	―	0.7552	―
	12月末日	14,219	―	0.7628	―

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年12月12日)	2,577	2,589	1.0338	1.0383
第2特定期間	(2013年 6月12日)	9,592	9,634	1.0440	1.0485
第3特定期間	(2013年12月12日)	11,109	11,156	1.0600	1.0645
第4特定期間	(2014年 6月12日)	10,945	10,990	1.0874	1.0919
第5特定期間	(2014年12月12日)	7,406	7,439	1.0016	1.0061
第6特定期間	(2015年 6月12日)	5,829	5,856	1.0054	1.0099
第7特定期間	(2015年12月14日)	4,117	4,138	0.8798	0.8843
第8特定期間	(2016年 6月13日)	3,758	3,777	0.9023	0.9068
第9特定期間	(2016年12月12日)	3,844	3,863	0.9387	0.9432
第10特定期間	(2017年 6月12日)	3,729	3,746	0.9530	0.9575
第11特定期間	(2017年12月12日)	3,677	3,695	0.9332	0.9377
第12特定期間	(2018年 6月12日)	3,341	3,358	0.9083	0.9128
第13特定期間	(2018年12月12日)	2,896	2,906	0.8510	0.8540
第14特定期間	(2019年 6月12日)	2,660	2,669	0.8519	0.8549
第15特定期間	(2019年12月12日)	2,401	2,410	0.8367	0.8397
第16特定期間	(2020年 6月12日)	2,110	2,119	0.7706	0.7736
第17特定期間	(2020年12月14日)	2,218	2,226	0.8304	0.8334
	2019年12月末日	2,413	―	0.8467	―
	2020年 1月末日	2,377	―	0.8411	―
	2月末日	2,330	―	0.8294	―
	3月末日	1,968	―	0.7111	―
	4月末日	2,010	―	0.7308	―
	5月末日	2,095	―	0.7612	―
	6月末日	2,090	―	0.7643	―
	7月末日	2,167	―	0.7935	―
	8月末日	2,184	―	0.8039	―
	9月末日	2,146	―	0.7904	―
	10月末日	2,134	―	0.7921	―
	11月末日	2,200	―	0.8237	―
	12月末日	2,217	―	0.8367	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

開示資料

決算