有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2014年12月12日) | 20,804 | 21,016 | 1.4743 | 1.4893 |
| 第8特定期間 | (2015年 6月12日) | 21,544 | 21,761 | 1.4862 | 1.5012 |
| 第9特定期間 | (2015年12月14日) | 16,597 | 16,799 | 1.2295 | 1.2445 |
| 第10特定期間 | (2016年 6月13日) | 12,695 | 12,874 | 1.0637 | 1.0787 |
| 第11特定期間 | (2016年12月12日) | 13,932 | 14,115 | 1.1394 | 1.1544 |
| 第12特定期間 | (2017年 6月12日) | 18,813 | 19,080 | 1.0564 | 1.0714 |
| 第13特定期間 | (2017年12月12日) | 25,750 | 26,132 | 1.0125 | 1.0275 |
| 第14特定期間 | (2018年 6月12日) | 25,890 | 26,319 | 0.9057 | 0.9207 |
| 第15特定期間 | (2018年12月12日) | 21,523 | 21,648 | 0.8639 | 0.8689 |
| 第16特定期間 | (2019年 6月12日) | 18,971 | 19,085 | 0.8290 | 0.8340 |
| 第17特定期間 | (2019年12月12日) | 17,035 | 17,140 | 0.8116 | 0.8166 |
| 第18特定期間 | (2020年 6月12日) | 14,043 | 14,139 | 0.7332 | 0.7382 |
| 第19特定期間 | (2020年12月14日) | 14,251 | 14,345 | 0.7605 | 0.7655 |
| 第20特定期間 | (2021年 6月14日) | 14,022 | 14,108 | 0.8103 | 0.8153 |
| 第21特定期間 | (2021年12月13日) | 13,344 | 13,426 | 0.8129 | 0.8179 |
| 第22特定期間 | (2022年 6月13日) | 13,323 | 13,403 | 0.8346 | 0.8396 |
| 第23特定期間 | (2022年12月12日) | 12,686 | 12,764 | 0.8131 | 0.8181 |
| 第24特定期間 | (2023年 6月12日) | 12,759 | 12,836 | 0.8238 | 0.8288 |
| 第25特定期間 | (2023年12月12日) | 12,945 | 13,020 | 0.8609 | 0.8659 |
| 第26特定期間 | (2024年 6月12日) | 13,723 | 13,796 | 0.9398 | 0.9448 |
| 2023年 6月末日 | 13,262 | ― | 0.8572 | ― | |
| 7月末日 | 12,995 | ― | 0.8408 | ― | |
| 8月末日 | 13,372 | ― | 0.8695 | ― | |
| 9月末日 | 13,326 | ― | 0.8696 | ― | |
| 10月末日 | 12,878 | ― | 0.8473 | ― | |
| 11月末日 | 13,101 | ― | 0.8687 | ― | |
| 12月末日 | 12,948 | ― | 0.8639 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,291 | ― | 0.8927 | ― | |
| 2月末日 | 13,431 | ― | 0.9075 | ― | |
| 3月末日 | 13,509 | ― | 0.9172 | ― | |
| 4月末日 | 13,708 | ― | 0.9355 | ― | |
| 5月末日 | 13,775 | ― | 0.9371 | ― | |
| 6月末日 | 14,096 | ― | 0.9659 | ― | |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | (2014年12月12日) | 7,406 | 7,439 | 1.0016 | 1.0061 |
| 第6特定期間 | (2015年 6月12日) | 5,829 | 5,856 | 1.0054 | 1.0099 |
| 第7特定期間 | (2015年12月14日) | 4,117 | 4,138 | 0.8798 | 0.8843 |
| 第8特定期間 | (2016年 6月13日) | 3,758 | 3,777 | 0.9023 | 0.9068 |
| 第9特定期間 | (2016年12月12日) | 3,844 | 3,863 | 0.9387 | 0.9432 |
| 第10特定期間 | (2017年 6月12日) | 3,729 | 3,746 | 0.9530 | 0.9575 |
| 第11特定期間 | (2017年12月12日) | 3,677 | 3,695 | 0.9332 | 0.9377 |
| 第12特定期間 | (2018年 6月12日) | 3,341 | 3,358 | 0.9083 | 0.9128 |
| 第13特定期間 | (2018年12月12日) | 2,896 | 2,906 | 0.8510 | 0.8540 |
| 第14特定期間 | (2019年 6月12日) | 2,660 | 2,669 | 0.8519 | 0.8549 |
| 第15特定期間 | (2019年12月12日) | 2,401 | 2,410 | 0.8367 | 0.8397 |
| 第16特定期間 | (2020年 6月12日) | 2,110 | 2,119 | 0.7706 | 0.7736 |
| 第17特定期間 | (2020年12月14日) | 2,218 | 2,226 | 0.8304 | 0.8334 |
| 第18特定期間 | (2021年 6月14日) | 2,070 | 2,077 | 0.8516 | 0.8546 |
| 第19特定期間 | (2021年12月13日) | 1,909 | 1,916 | 0.8386 | 0.8416 |
| 第20特定期間 | (2022年 6月13日) | 1,635 | 1,642 | 0.7334 | 0.7364 |
| 第21特定期間 | (2022年12月12日) | 1,532 | 1,538 | 0.7003 | 0.7033 |
| 第22特定期間 | (2023年 6月12日) | 1,555 | 1,562 | 0.6863 | 0.6893 |
| 第23特定期間 | (2023年12月12日) | 1,460 | 1,465 | 0.6788 | 0.6808 |
| 第24特定期間 | (2024年 6月12日) | 1,304 | 1,308 | 0.6798 | 0.6818 |
| 2023年 6月末日 | 1,536 | ― | 0.6857 | ― | |
| 7月末日 | 1,542 | ― | 0.6900 | ― | |
| 8月末日 | 1,522 | ― | 0.6877 | ― | |
| 9月末日 | 1,481 | ― | 0.6716 | ― | |
| 10月末日 | 1,430 | ― | 0.6532 | ― | |
| 11月末日 | 1,469 | ― | 0.6789 | ― | |
| 12月末日 | 1,408 | ― | 0.6972 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,373 | ― | 0.6919 | ― | |
| 2月末日 | 1,355 | ― | 0.6883 | ― | |
| 3月末日 | 1,344 | ― | 0.6911 | ― | |
| 4月末日 | 1,308 | ― | 0.6793 | ― | |
| 5月末日 | 1,314 | ― | 0.6794 | ― | |
| 6月末日 | 1,285 | ― | 0.6808 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
