有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/08/30 9:02
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2013年12月12日)	11,160	11,238	1.4204	1.4304
第6特定期間	(2014年 6月12日)	19,531	19,696	1.4168	1.4288
第7特定期間	(2014年12月12日)	20,804	21,016	1.4743	1.4893
第8特定期間	(2015年 6月12日)	21,544	21,761	1.4862	1.5012
第9特定期間	(2015年12月14日)	16,597	16,799	1.2295	1.2445
第10特定期間	(2016年 6月13日)	12,695	12,874	1.0637	1.0787
第11特定期間	(2016年12月12日)	13,932	14,115	1.1394	1.1544
第12特定期間	(2017年 6月12日)	18,813	19,080	1.0564	1.0714
第13特定期間	(2017年12月12日)	25,750	26,132	1.0125	1.0275
第14特定期間	(2018年 6月12日)	25,890	26,319	0.9057	0.9207
第15特定期間	(2018年12月12日)	21,523	21,648	0.8639	0.8689
第16特定期間	(2019年 6月12日)	18,971	19,085	0.8290	0.8340
第17特定期間	(2019年12月12日)	17,035	17,140	0.8116	0.8166
第18特定期間	(2020年 6月12日)	14,043	14,139	0.7332	0.7382
第19特定期間	(2020年12月14日)	14,251	14,345	0.7605	0.7655
第20特定期間	(2021年 6月14日)	14,022	14,108	0.8103	0.8153
第21特定期間	(2021年12月13日)	13,344	13,426	0.8129	0.8179
第22特定期間	(2022年 6月13日)	13,323	13,403	0.8346	0.8396
第23特定期間	(2022年12月12日)	12,686	12,764	0.8131	0.8181
第24特定期間	(2023年 6月12日)	12,759	12,836	0.8238	0.8288
	2022年 6月末日	12,884	―	0.8075	―
	7月末日	13,144	―	0.8247	―
	8月末日	13,323	―	0.8373	―
	9月末日	13,047	―	0.8265	―
	10月末日	13,654	―	0.8679	―
	11月末日	12,805	―	0.8199	―
	12月末日	12,153	―	0.7775	―
	2023年 1月末日	12,343	―	0.7882	―
	2月末日	12,655	―	0.8082	―
	3月末日	12,346	―	0.7896	―
	4月末日	12,496	―	0.8001	―
	5月末日	12,789	―	0.8225	―
	6月末日	13,262	―	0.8572	―

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2013年12月12日)	11,109	11,156	1.0600	1.0645
第4特定期間	(2014年 6月12日)	10,945	10,990	1.0874	1.0919
第5特定期間	(2014年12月12日)	7,406	7,439	1.0016	1.0061
第6特定期間	(2015年 6月12日)	5,829	5,856	1.0054	1.0099
第7特定期間	(2015年12月14日)	4,117	4,138	0.8798	0.8843
第8特定期間	(2016年 6月13日)	3,758	3,777	0.9023	0.9068
第9特定期間	(2016年12月12日)	3,844	3,863	0.9387	0.9432
第10特定期間	(2017年 6月12日)	3,729	3,746	0.9530	0.9575
第11特定期間	(2017年12月12日)	3,677	3,695	0.9332	0.9377
第12特定期間	(2018年 6月12日)	3,341	3,358	0.9083	0.9128
第13特定期間	(2018年12月12日)	2,896	2,906	0.8510	0.8540
第14特定期間	(2019年 6月12日)	2,660	2,669	0.8519	0.8549
第15特定期間	(2019年12月12日)	2,401	2,410	0.8367	0.8397
第16特定期間	(2020年 6月12日)	2,110	2,119	0.7706	0.7736
第17特定期間	(2020年12月14日)	2,218	2,226	0.8304	0.8334
第18特定期間	(2021年 6月14日)	2,070	2,077	0.8516	0.8546
第19特定期間	(2021年12月13日)	1,909	1,916	0.8386	0.8416
第20特定期間	(2022年 6月13日)	1,635	1,642	0.7334	0.7364
第21特定期間	(2022年12月12日)	1,532	1,538	0.7003	0.7033
第22特定期間	(2023年 6月12日)	1,555	1,562	0.6863	0.6893
	2022年 6月末日	1,561	―	0.6996	―
	7月末日	1,608	―	0.7256	―
	8月末日	1,582	―	0.7147	―
	9月末日	1,506	―	0.6755	―
	10月末日	1,520	―	0.6923	―
	11月末日	1,523	―	0.6957	―
	12月末日	1,518	―	0.6883	―
	2023年 1月末日	1,582	―	0.7070	―
	2月末日	1,543	―	0.6930	―
	3月末日	1,540	―	0.6892	―
	4月末日	1,558	―	0.6941	―
	5月末日	1,556	―	0.6837	―
	6月末日	1,536	―	0.6857	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)

開示資料

決算