臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【内容】

ファンド名	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
期別	第35期計算期間	第36期計算期間	第37期計算期間
計算期間	自 平成26年6月20日	自 平成26年7月23日	自 平成26年8月20日
	至 平成26年7月22日	至 平成26年8月19日	至 平成26年9月19日
1万口当り収益分配金 (税込み)	130 円	130 円	130 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	3,813,101,126 円	3,705,862,538 円	3,627,880,057 円
Ⅱ 負債総額	71,937,299 円	74,205,782 円	59,421,515 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,741,163,827 円	3,631,656,756 円	3,568,458,542 円
Ⅳ 期末受益権口数	3,802,145,849 口	3,707,299,606 口	3,625,970,971 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	9,840 円	9,796 円	9,841 円

ファンド名	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
期別	第35期計算期間	第36期計算期間	第37期計算期間
計算期間	自 平成26年6月20日	自 平成26年7月23日	自 平成26年8月20日
	至 平成26年7月22日	至 平成26年8月19日	至 平成26年9月19日
1万口当り収益分配金 (税込み)	155 円	155 円	155 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	4,692,124,158 円	4,486,184,708 円	4,391,502,403 円
Ⅱ 負債総額	147,767,034 円	114,502,386 円	110,381,360 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,544,357,124 円	4,371,682,322 円	4,281,121,043 円
Ⅳ 期末受益権口数	5,417,505,896 口	5,282,531,850 口	5,189,763,678 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	8,388 円	8,276 円	8,249 円

ファンド名	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
期別	第35期計算期間	第36期計算期間	第37期計算期間
計算期間	自 平成26年6月20日	自 平成26年7月23日	自 平成26年8月20日
	至 平成26年7月22日	至 平成26年8月19日	至 平成26年9月19日
1万口当り収益分配金 (税込み)	60 円	60 円	60 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	3,967,133,014 円	3,885,218,240 円	3,679,042,675 円
Ⅱ 負債総額	57,213,795 円	64,577,000 円	69,665,160 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,909,919,219 円	3,820,641,240 円	3,609,377,515 円
Ⅳ 期末受益権口数	3,703,589,418 口	3,654,174,962 口	3,488,253,077 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額      (Ⅲ/Ⅳ)	10,557 円	10,456 円	10,347 円