臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

計算期間	第104期計算期間 自 令和2年3月20日 至 令和2年4月20日	第105期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月19日	第106期計算期間 自 令和2年5月20日 至 令和2年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	25円	25円
期末純資産総額	446,560,571円	427,390,509円	469,254,921円
期末受益権口数	1,876,796,672口	1,844,131,077口	1,828,152,445口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,379円	2,318円	2,567円
期中騰落率	7.02%	△1.51%	11.82%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

計算期間	第104期計算期間 自 令和2年3月20日 至 令和2年4月20日	第105期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月19日	第106期計算期間 自 令和2年5月20日 至 令和2年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	20円	20円
期末純資産総額	388,669,135円	350,615,872円	388,371,611円
期末受益権口数	2,233,681,979口	2,219,822,828口	2,214,953,259口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,740円	1,579円	1,753円
期中騰落率	5.29%	△8.10%	12.29%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

計算期間	第104期計算期間 自 令和2年3月20日 至 令和2年4月20日	第105期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月19日	第106期計算期間 自 令和2年5月20日 至 令和2年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	522,450,938円	516,625,122円	546,677,468円
期末受益権口数	794,127,872口	792,984,697口	793,143,785口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,579円	6,515円	6,893円
期中騰落率	8.29%	△0.52%	6.26%