臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/26 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
期別第86期計算期間第87期計算期間第88期計算期間
計算期間自 平成30年9月20日自 平成30年10月20日自 平成30年11月20日
至 平成30年10月19日至 平成30年11月19日至 平成30年12月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		90 円45 円45 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額1,023,514,259 円991,617,825 円880,735,901 円
Ⅱ 負債総額32,092,195 円11,972,728 円16,013,035 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)991,422,064 円979,645,097 円864,722,866 円
Ⅳ 期末受益権口数2,458,734,687 口2,459,230,846 口2,272,319,347 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		4,032 円3,984 円3,805 円

ファンド名DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
期別第86期計算期間第87期計算期間第88期計算期間
計算期間自 平成30年9月20日自 平成30年10月20日自 平成30年11月20日
至 平成30年10月19日至 平成30年11月19日至 平成30年12月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		60 円30 円30 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額925,355,821 円844,008,081 円774,575,810 円
Ⅱ 負債総額54,268,531 円10,020,121 円10,374,202 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)871,087,290 円833,987,960 円764,201,608 円
Ⅳ 期末受益権口数2,738,368,676 口2,708,819,973 口2,634,455,885 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		3,181 円3,079 円2,901 円

ファンド名DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
期別第86期計算期間第87期計算期間第88期計算期間
計算期間自 平成30年9月20日自 平成30年10月20日自 平成30年11月20日
至 平成30年10月19日至 平成30年11月19日至 平成30年12月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		60 円30 円30 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額793,838,513 円771,352,173 円753,777,891 円
Ⅱ 負債総額6,850,660 円3,776,311 円3,718,691 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)786,987,853 円767,575,862 円750,059,200 円
Ⅳ 期末受益権口数1,024,086,406 口1,020,595,969 口1,014,720,659 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,685 円7,521 円7,392 円