金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年12月20日 至 令和2年1月20日	第102期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月19日	第103期計算期間 自 令和2年2月20日 至 令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	673,362,554円	641,147,795円	428,313,183円
期末受益権口数	1,897,424,904口	1,889,857,032口	1,891,406,770口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,549円	3,393円	2,265円
期中騰落率	0.36%	△3.13%	△31.92%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年12月20日 至 令和2年1月20日	第102期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月19日	第103期計算期間 自 令和2年2月20日 至 令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	638,046,076円	602,445,430円	379,684,010円
期末受益権口数	2,363,138,209口	2,340,844,498口	2,259,023,055口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,700円	2,574円	1,681円
期中騰落率	△1.34%	△3.56%	△33.53%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

計算期間	第101期計算期間 自 令和1年12月20日 至 令和2年1月20日	第102期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月19日	第103期計算期間 自 令和2年2月20日 至 令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	667,143,093円	626,323,024円	487,190,544円
期末受益権口数	857,568,981口	807,176,244口	798,259,641口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,779円	7,759円	6,103円
期中騰落率	0.88%	0.13%	△20.96%