金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

計算期間	第98期計算期間 自 令和1年9月20日 至 令和1年10月21日	第99期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月19日	第100期計算期間 自 令和1年11月20日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	688,996,245円	676,360,769円	691,374,718円
期末受益権口数	1,980,489,537口	1,972,822,589口	1,930,749,979口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,479円	3,428円	3,581円
期中騰落率	△0.48%	△0.17%	5.78%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

計算期間	第98期計算期間 自 令和1年9月20日 至 令和1年10月21日	第99期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月19日	第100期計算期間 自 令和1年11月20日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	640,865,838円	626,322,643円	653,119,530円
期末受益権口数	2,391,285,538口	2,386,492,316口	2,360,008,306口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,680円	2,624円	2,767円
期中騰落率	△0.48%	△0.97%	6.59%

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

計算期間	第98期計算期間 自 令和1年9月20日 至 令和1年10月21日	第99期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月19日	第100期計算期間 自 令和1年11月20日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	693,721,651円	682,134,632円	672,089,886円
期末受益権口数	906,422,637口	894,635,196口	868,251,478口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,653円	7,625円	7,741円
期中騰落率	△0.45%	0.03%	1.91%