有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
直近日(平成26年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 5,996 | 6,080 | 0.9289 | 0.9419 |
| (平成23年11月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 8,268 | 8,385 | 0.9208 | 0.9338 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 7,864 | 7,975 | 0.9196 | 0.9326 |
| (平成24年11月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 7,910 | 7,999 | 1.1538 | 1.1668 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 5,143 | 5,211 | 0.9931 | 1.0061 |
| (平成25年11月19日) | ||||
| 第6特定期間末 | 3,977 | 4,028 | 1.0098 | 1.0228 |
| (平成26年5月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 3,450 | 3,496 | 0.9889 | 1.0019 |
| (平成26年11月19日) | ||||
| 平成25年11月末日 | 4,972 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 4,800 | - | 1.0021 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,332 | - | 0.9458 | - |
| 2月末日 | 4,299 | - | 0.9800 | - |
| 3月末日 | 4,186 | - | 1.0096 | - |
| 4月末日 | 4,025 | - | 1.0087 | - |
| 5月末日 | 3,939 | - | 1.0100 | - |
| 6月末日 | 3,858 | - | 1.0082 | - |
| 7月末日 | 3,726 | - | 0.9916 | - |
| 8月末日 | 3,667 | - | 1.0013 | - |
| 9月末日 | 3,439 | - | 0.9553 | - |
| 10月末日 | 3,411 | - | 0.9712 | - |
| 11月末日 | 3,482 | - | 1.0057 | - |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 5,342 | 5,433 | 0.9150 | 0.9305 |
| (平成23年11月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 6,660 | 6,784 | 0.8367 | 0.8522 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 7,790 | 7,941 | 0.8020 | 0.8175 |
| (平成24年11月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 10,969 | 11,134 | 1.0298 | 1.0453 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 6,427 | 6,546 | 0.8393 | 0.8548 |
| (平成25年11月19日) | ||||
| 第6特定期間末 | 5,066 | 5,158 | 0.8623 | 0.8778 |
| (平成26年5月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 4,076 | 4,157 | 0.7818 | 0.7973 |
| (平成26年11月19日) | ||||
| 平成25年11月末日 | 6,246 | - | 0.8463 | - |
| 12月末日 | 6,007 | - | 0.8508 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,586 | - | 0.8065 | - |
| 2月末日 | 5,518 | - | 0.8353 | - |
| 3月末日 | 5,470 | - | 0.8653 | - |
| 4月末日 | 5,163 | - | 0.8667 | - |
| 5月末日 | 4,953 | - | 0.8655 | - |
| 6月末日 | 4,780 | - | 0.8705 | - |
| 7月末日 | 4,513 | - | 0.8460 | - |
| 8月末日 | 4,458 | - | 0.8489 | - |
| 9月末日 | 4,132 | - | 0.7969 | - |
| 10月末日 | 4,103 | - | 0.8049 | - |
| 11月末日 | 4,353 | - | 0.8195 | - |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,497 | 1,506 | 0.9893 | 0.9953 |
| (平成23年11月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,697 | 2,713 | 1.0182 | 1.0242 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 3,981 | 4,004 | 1.0335 | 1.0395 |
| (平成24年11月19日) | ||||
| 第4特定期間末 | 6,272 | 6,307 | 1.0798 | 1.0858 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 5,501 | 5,532 | 1.0474 | 1.0534 |
| (平成25年11月19日) | ||||
| 第6特定期間末 | 4,256 | 4,280 | 1.0650 | 1.0710 |
| (平成26年5月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 3,281 | 3,301 | 1.0099 | 1.0159 |
| (平成26年11月19日) | ||||
| 平成25年11月末日 | 5,418 | - | 1.0499 | - |
| 12月末日 | 5,299 | - | 1.0509 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,033 | - | 1.0509 | - |
| 2月末日 | 4,849 | - | 1.0667 | - |
| 3月末日 | 4,634 | - | 1.0647 | - |
| 4月末日 | 4,313 | - | 1.0654 | - |
| 5月末日 | 4,115 | - | 1.0682 | - |
| 6月末日 | 4,017 | - | 1.0692 | - |
| 7月末日 | 3,897 | - | 1.0516 | - |
| 8月末日 | 3,725 | - | 1.0526 | - |
| 9月末日 | 3,533 | - | 1.0237 | - |
| 10月末日 | 3,389 | - | 1.0241 | - |
| 11月末日 | 3,279 | - | 1.0104 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
