有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

①【純資産の推移】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年11月21日)	5,996	6,080	0.9289	0.9419
第2特定期間末 (平成24年5月21日)	8,268	8,385	0.9208	0.9338
第3特定期間末 (平成24年11月19日)	7,864	7,975	0.9196	0.9326
第4特定期間末 (平成25年5月20日)	7,910	7,999	1.1538	1.1668
第5特定期間末 (平成25年11月19日)	5,143	5,211	0.9931	1.0061
第6特定期間末 (平成26年5月19日)	3,977	4,028	1.0098	1.0228
第7特定期間末 (平成26年11月19日)	3,450	3,496	0.9889	1.0019
第8特定期間末 (平成27年5月19日)	2,726	2,766	0.8806	0.8936
第9特定期間末 (平成27年11月19日)	1,873	1,908	0.6966	0.7096
第10特定期間末 (平成28年5月19日)	1,348	1,379	0.5624	0.5754
第11特定期間末 (平成28年11月21日)	1,266	1,295	0.5581	0.5711
第12特定期間末 (平成29年5月19日)	1,319	1,350	0.5535	0.5665
第13特定期間末 (平成29年11月20日)	1,501	1,528	0.5164	0.5254
第14特定期間末 (平成30年5月21日)	1,244	1,268	0.4555	0.4645
第15特定期間末 (平成30年11月19日)	979	990	0.3984	0.4029
第16特定期間末 (令和1年5月20日)	741	750	0.3639	0.3684
第17特定期間末 (令和1年11月19日)	676	685	0.3428	0.3473
第18特定期間末 (令和2年5月19日)	427	432	0.2318	0.2343
令和1年5月末日	738	-	0.3645	-
6月末日	750	-	0.3708	-
7月末日	750	-	0.3725	-
8月末日	685	-	0.3406	-
9月末日	687	-	0.3470	-
10月末日	697	-	0.3521	-
11月末日	670	-	0.3450	-
12月末日	695	-	0.3629	-
令和2年1月末日	641	-	0.3398	-
2月末日	613	-	0.3243	-
3月末日	436	-	0.2305	-
4月末日	432	-	0.2313	-
5月末日	464	-	0.2532	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年11月21日)	5,342	5,433	0.9150	0.9305
第2特定期間末 (平成24年5月21日)	6,660	6,784	0.8367	0.8522
第3特定期間末 (平成24年11月19日)	7,790	7,941	0.8020	0.8175
第4特定期間末 (平成25年5月20日)	10,969	11,134	1.0298	1.0453
第5特定期間末 (平成25年11月19日)	6,427	6,546	0.8393	0.8548
第6特定期間末 (平成26年5月19日)	5,066	5,158	0.8623	0.8778
第7特定期間末 (平成26年11月19日)	4,076	4,157	0.7818	0.7973
第8特定期間末 (平成27年5月19日)	3,054	3,127	0.6444	0.6599
第9特定期間末 (平成27年11月19日)	1,883	1,931	0.4701	0.4821
第10特定期間末 (平成28年5月19日)	1,430	1,459	0.4015	0.4095
第11特定期間末 (平成28年11月21日)	1,416	1,443	0.4158	0.4238
第12特定期間末 (平成29年5月19日)	1,417	1,444	0.4229	0.4309
第13特定期間末 (平成29年11月20日)	1,314	1,333	0.4174	0.4234
第14特定期間末 (平成30年5月21日)	980	998	0.3314	0.3374
第15特定期間末 (平成30年11月19日)	833	842	0.3079	0.3109
第16特定期間末 (令和1年5月20日)	695	702	0.2762	0.2792
第17特定期間末 (令和1年11月19日)	626	633	0.2624	0.2654
第18特定期間末 (令和2年5月19日)	350	355	0.1579	0.1599
令和1年5月末日	711	-	0.2834	-
6月末日	723	-	0.2888	-
7月末日	730	-	0.2964	-
8月末日	644	-	0.2642	-
9月末日	645	-	0.2683	-
10月末日	662	-	0.2769	-
11月末日	623	-	0.2613	-
12月末日	655	-	0.2772	-
令和2年1月末日	607	-	0.2593	-
2月末日	574	-	0.2454	-
3月末日	380	-	0.1700	-
4月末日	361	-	0.1614	-
5月末日	390	-	0.1756	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年11月21日)	1,497	1,506	0.9893	0.9953
第2特定期間末 (平成24年5月21日)	2,697	2,713	1.0182	1.0242
第3特定期間末 (平成24年11月19日)	3,981	4,004	1.0335	1.0395
第4特定期間末 (平成25年5月20日)	6,272	6,307	1.0798	1.0858
第5特定期間末 (平成25年11月19日)	5,501	5,532	1.0474	1.0534
第6特定期間末 (平成26年5月19日)	4,256	4,280	1.0650	1.0710
第7特定期間末 (平成26年11月19日)	3,281	3,301	1.0099	1.0159
第8特定期間末 (平成27年5月19日)	2,721	2,737	0.9808	0.9868
第9特定期間末 (平成27年11月19日)	1,885	1,898	0.9198	0.9258
第10特定期間末 (平成28年5月19日)	1,538	1,548	0.8819	0.8879
第11特定期間末 (平成28年11月21日)	1,296	1,305	0.8798	0.8858
第12特定期間末 (平成29年5月19日)	1,127	1,134	0.8836	0.8896
第13特定期間末 (平成29年11月20日)	994	1,001	0.8518	0.8578
第14特定期間末 (平成30年5月21日)	905	912	0.8011	0.8071
第15特定期間末 (平成30年11月19日)	767	770	0.7521	0.7551
第16特定期間末 (令和1年5月20日)	730	733	0.7598	0.7628
第17特定期間末 (令和1年11月19日)	682	684	0.7625	0.7655
第18特定期間末 (令和2年5月19日)	516	519	0.6515	0.6545
令和1年5月末日	722	-	0.7575	-
6月末日	722	-	0.7694	-
7月末日	710	-	0.7699	-
8月末日	704	-	0.7691	-
9月末日	703	-	0.7692	-
10月末日	691	-	0.7662	-
11月末日	683	-	0.7651	-
12月末日	669	-	0.7750	-
令和2年1月末日	630	-	0.7710	-
2月末日	612	-	0.7586	-
3月末日	494	-	0.6194	-
4月末日	514	-	0.6480	-
5月末日	536	-	0.6766	-