訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	5,996	6,080	0.9289	0.9419
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	8,268	8,385	0.9208	0.9338
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	7,864	7,975	0.9196	0.9326
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	7,910	7,999	1.1538	1.1668
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	5,143	5,211	0.9931	1.0061
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	3,977	4,028	1.0098	1.0228
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	3,450	3,496	0.9889	1.0019
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	2,726	2,766	0.8806	0.8936
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,873	1,908	0.6966	0.7096
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,348	1,379	0.5624	0.5754
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,266	1,295	0.5581	0.5711
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,319	1,350	0.5535	0.5665
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	1,501	1,528	0.5164	0.5254
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	1,244	1,268	0.4555	0.4645
(平成30年5月21日)
第15特定期間末	979	990	0.3984	0.4029
(平成30年11月19日)
第16特定期間末	741	750	0.3639	0.3684
(令和1年5月20日)
平成30年5月末日	1,227	-	0.4495	-
6月末日	1,149	-	0.4255	-
7月末日	1,132	-	0.4368	-
8月末日	1,005	-	0.4000	-
9月末日	1,027	-	0.4111	-
10月末日	976	-	0.3972	-
11月末日	982	-	0.4002	-
12月末日	827	-	0.3643	-
平成31年1月末日	859	-	0.3859	-
2月末日	816	-	0.3899	-
3月末日	769	-	0.3741	-
4月末日	775	-	0.3793	-
令和1年5月末日	738	-	0.3645	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	5,342	5,433	0.9150	0.9305
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	6,660	6,784	0.8367	0.8522
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	7,790	7,941	0.8020	0.8175
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	10,969	11,134	1.0298	1.0453
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	6,427	6,546	0.8393	0.8548
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	5,066	5,158	0.8623	0.8778
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	4,076	4,157	0.7818	0.7973
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	3,054	3,127	0.6444	0.6599
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,883	1,931	0.4701	0.4821
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,430	1,459	0.4015	0.4095
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,416	1,443	0.4158	0.4238
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,417	1,444	0.4229	0.4309
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	1,314	1,333	0.4174	0.4234
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	980	998	0.3314	0.3374
(平成30年5月21日)
第15特定期間末	833	842	0.3079	0.3109
(平成30年11月19日)
第16特定期間末	695	702	0.2762	0.2792
(令和1年5月20日)
平成30年5月末日	963	-	0.3253	-
6月末日	929	-	0.3163	-
7月末日	953	-	0.3256	-
8月末日	831	-	0.2895	-
9月末日	875	-	0.3044	-
10月末日	855	-	0.3153	-
11月末日	813	-	0.3009	-
12月末日	727	-	0.2812	-
平成31年1月末日	767	-	0.2987	-
2月末日	779	-	0.3047	-
3月末日	732	-	0.2868	-
4月末日	739	-	0.2914	-
令和1年5月末日	711	-	0.2834	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,497	1,506	0.9893	0.9953
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	2,697	2,713	1.0182	1.0242
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	3,981	4,004	1.0335	1.0395
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	6,272	6,307	1.0798	1.0858
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	5,501	5,532	1.0474	1.0534
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	4,256	4,280	1.0650	1.0710
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	3,281	3,301	1.0099	1.0159
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	2,721	2,737	0.9808	0.9868
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,885	1,898	0.9198	0.9258
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,538	1,548	0.8819	0.8879
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,296	1,305	0.8798	0.8858
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,127	1,134	0.8836	0.8896
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	994	1,001	0.8518	0.8578
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	905	912	0.8011	0.8071
(平成30年5月21日)
第15特定期間末	767	770	0.7521	0.7551
(平成30年11月19日)
第16特定期間末	730	733	0.7598	0.7628
(令和1年5月20日)
平成30年5月末日	897	-	0.7967	-
6月末日	849	-	0.7886	-
7月末日	839	-	0.7882	-
8月末日	817	-	0.7851	-
9月末日	799	-	0.7807	-
10月末日	779	-	0.7606	-
11月末日	764	-	0.7493	-
12月末日	737	-	0.7264	-
平成31年1月末日	744	-	0.7463	-
2月末日	754	-	0.7582	-
3月末日	749	-	0.7608	-
4月末日	746	-	0.7664	-
令和1年5月末日	722	-	0.7575	-