有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
①【純資産の推移】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年11月21日) | 5,996 | 6,080 | 0.9289 | 0.9419 |
| 第2特定期間末 (2012年5月21日) | 8,268 | 8,385 | 0.9208 | 0.9338 |
| 第3特定期間末 (2012年11月19日) | 7,864 | 7,975 | 0.9196 | 0.9326 |
| 第4特定期間末 (2013年5月20日) | 7,910 | 7,999 | 1.1538 | 1.1668 |
| 第5特定期間末 (2013年11月19日) | 5,143 | 5,211 | 0.9931 | 1.0061 |
| 第6特定期間末 (2014年5月19日) | 3,977 | 4,028 | 1.0098 | 1.0228 |
| 第7特定期間末 (2014年11月19日) | 3,450 | 3,496 | 0.9889 | 1.0019 |
| 第8特定期間末 (2015年5月19日) | 2,726 | 2,766 | 0.8806 | 0.8936 |
| 第9特定期間末 (2015年11月19日) | 1,873 | 1,908 | 0.6966 | 0.7096 |
| 第10特定期間末 (2016年5月19日) | 1,348 | 1,379 | 0.5624 | 0.5754 |
| 第11特定期間末 (2016年11月21日) | 1,266 | 1,295 | 0.5581 | 0.5711 |
| 第12特定期間末 (2017年5月19日) | 1,319 | 1,350 | 0.5535 | 0.5665 |
| 第13特定期間末 (2017年11月20日) | 1,501 | 1,528 | 0.5164 | 0.5254 |
| 第14特定期間末 (2018年5月21日) | 1,244 | 1,268 | 0.4555 | 0.4645 |
| 第15特定期間末 (2018年11月19日) | 979 | 990 | 0.3984 | 0.4029 |
| 第16特定期間末 (2019年5月20日) | 741 | 750 | 0.3639 | 0.3684 |
| 第17特定期間末 (2019年11月19日) | 676 | 685 | 0.3428 | 0.3473 |
| 第18特定期間末 (2020年5月19日) | 427 | 432 | 0.2318 | 0.2343 |
| 第19特定期間末 (2020年11月19日) | 461 | 465 | 0.2728 | 0.2753 |
| 2019年11月末日 | 670 | - | 0.3450 | - |
| 12月末日 | 695 | - | 0.3629 | - |
| 2020年1月末日 | 641 | - | 0.3398 | - |
| 2月末日 | 613 | - | 0.3243 | - |
| 3月末日 | 436 | - | 0.2305 | - |
| 4月末日 | 432 | - | 0.2313 | - |
| 5月末日 | 464 | - | 0.2532 | - |
| 6月末日 | 463 | - | 0.2548 | - |
| 7月末日 | 474 | - | 0.2646 | - |
| 8月末日 | 478 | - | 0.2672 | - |
| 9月末日 | 449 | - | 0.2559 | - |
| 10月末日 | 442 | - | 0.2526 | - |
| 11月末日 | 461 | - | 0.2768 | - |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年11月21日) | 5,342 | 5,433 | 0.9150 | 0.9305 |
| 第2特定期間末 (2012年5月21日) | 6,660 | 6,784 | 0.8367 | 0.8522 |
| 第3特定期間末 (2012年11月19日) | 7,790 | 7,941 | 0.8020 | 0.8175 |
| 第4特定期間末 (2013年5月20日) | 10,969 | 11,134 | 1.0298 | 1.0453 |
| 第5特定期間末 (2013年11月19日) | 6,427 | 6,546 | 0.8393 | 0.8548 |
| 第6特定期間末 (2014年5月19日) | 5,066 | 5,158 | 0.8623 | 0.8778 |
| 第7特定期間末 (2014年11月19日) | 4,076 | 4,157 | 0.7818 | 0.7973 |
| 第8特定期間末 (2015年5月19日) | 3,054 | 3,127 | 0.6444 | 0.6599 |
| 第9特定期間末 (2015年11月19日) | 1,883 | 1,931 | 0.4701 | 0.4821 |
| 第10特定期間末 (2016年5月19日) | 1,430 | 1,459 | 0.4015 | 0.4095 |
| 第11特定期間末 (2016年11月21日) | 1,416 | 1,443 | 0.4158 | 0.4238 |
| 第12特定期間末 (2017年5月19日) | 1,417 | 1,444 | 0.4229 | 0.4309 |
| 第13特定期間末 (2017年11月20日) | 1,314 | 1,333 | 0.4174 | 0.4234 |
| 第14特定期間末 (2018年5月21日) | 980 | 998 | 0.3314 | 0.3374 |
| 第15特定期間末 (2018年11月19日) | 833 | 842 | 0.3079 | 0.3109 |
| 第16特定期間末 (2019年5月20日) | 695 | 702 | 0.2762 | 0.2792 |
| 第17特定期間末 (2019年11月19日) | 626 | 633 | 0.2624 | 0.2654 |
| 第18特定期間末 (2020年5月19日) | 350 | 355 | 0.1579 | 0.1599 |
| 第19特定期間末 (2020年11月19日) | 368 | 372 | 0.1737 | 0.1757 |
| 2019年11月末日 | 623 | - | 0.2613 | - |
| 12月末日 | 655 | - | 0.2772 | - |
| 2020年1月末日 | 607 | - | 0.2593 | - |
| 2月末日 | 574 | - | 0.2454 | - |
| 3月末日 | 380 | - | 0.1700 | - |
| 4月末日 | 361 | - | 0.1614 | - |
| 5月末日 | 390 | - | 0.1756 | - |
| 6月末日 | 375 | - | 0.1716 | - |
| 7月末日 | 389 | - | 0.1799 | - |
| 8月末日 | 374 | - | 0.1725 | - |
| 9月末日 | 350 | - | 0.1641 | - |
| 10月末日 | 336 | - | 0.1579 | - |
| 11月末日 | 370 | - | 0.1745 | - |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年11月21日) | 1,497 | 1,506 | 0.9893 | 0.9953 |
| 第2特定期間末 (2012年5月21日) | 2,697 | 2,713 | 1.0182 | 1.0242 |
| 第3特定期間末 (2012年11月19日) | 3,981 | 4,004 | 1.0335 | 1.0395 |
| 第4特定期間末 (2013年5月20日) | 6,272 | 6,307 | 1.0798 | 1.0858 |
| 第5特定期間末 (2013年11月19日) | 5,501 | 5,532 | 1.0474 | 1.0534 |
| 第6特定期間末 (2014年5月19日) | 4,256 | 4,280 | 1.0650 | 1.0710 |
| 第7特定期間末 (2014年11月19日) | 3,281 | 3,301 | 1.0099 | 1.0159 |
| 第8特定期間末 (2015年5月19日) | 2,721 | 2,737 | 0.9808 | 0.9868 |
| 第9特定期間末 (2015年11月19日) | 1,885 | 1,898 | 0.9198 | 0.9258 |
| 第10特定期間末 (2016年5月19日) | 1,538 | 1,548 | 0.8819 | 0.8879 |
| 第11特定期間末 (2016年11月21日) | 1,296 | 1,305 | 0.8798 | 0.8858 |
| 第12特定期間末 (2017年5月19日) | 1,127 | 1,134 | 0.8836 | 0.8896 |
| 第13特定期間末 (2017年11月20日) | 994 | 1,001 | 0.8518 | 0.8578 |
| 第14特定期間末 (2018年5月21日) | 905 | 912 | 0.8011 | 0.8071 |
| 第15特定期間末 (2018年11月19日) | 767 | 770 | 0.7521 | 0.7551 |
| 第16特定期間末 (2019年5月20日) | 730 | 733 | 0.7598 | 0.7628 |
| 第17特定期間末 (2019年11月19日) | 682 | 684 | 0.7625 | 0.7655 |
| 第18特定期間末 (2020年5月19日) | 516 | 519 | 0.6515 | 0.6545 |
| 第19特定期間末 (2020年11月19日) | 513 | 515 | 0.7186 | 0.7216 |
| 2019年11月末日 | 683 | - | 0.7651 | - |
| 12月末日 | 669 | - | 0.7750 | - |
| 2020年1月末日 | 630 | - | 0.7710 | - |
| 2月末日 | 612 | - | 0.7586 | - |
| 3月末日 | 494 | - | 0.6194 | - |
| 4月末日 | 514 | - | 0.6480 | - |
| 5月末日 | 536 | - | 0.6766 | - |
| 6月末日 | 537 | - | 0.6797 | - |
| 7月末日 | 537 | - | 0.7001 | - |
| 8月末日 | 535 | - | 0.7087 | - |
| 9月末日 | 523 | - | 0.6977 | - |
| 10月末日 | 500 | - | 0.6994 | - |
| 11月末日 | 517 | - | 0.7242 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
