有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	5,996	6,080	0.9289	0.9419
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	8,268	8,385	0.9208	0.9338
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	7,864	7,975	0.9196	0.9326
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	7,910	7,999	1.1538	1.1668
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	5,143	5,211	0.9931	1.0061
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	3,977	4,028	1.0098	1.0228
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	3,450	3,496	0.9889	1.0019
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	2,726	2,766	0.8806	0.8936
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,873	1,908	0.6966	0.7096
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,348	1,379	0.5624	0.5754
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,266	1,295	0.5581	0.5711
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,319	1,350	0.5535	0.5665
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	1,501	1,528	0.5164	0.5254
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	1,244	1,268	0.4555	0.4645
(平成30年5月21日)
平成29年5月末日	1,387	-	0.5640	-
6月末日	1,505	-	0.5664	-
7月末日	1,579	-	0.5679	-
8月末日	1,579	-	0.5527	-
9月末日	1,564	-	0.5520	-
10月末日	1,512	-	0.5363	-
11月末日	1,526	-	0.5258	-
12月末日	1,570	-	0.5412	-
平成30年1月末日	1,553	-	0.5341	-
2月末日	1,490	-	0.5109	-
3月末日	1,388	-	0.4858	-
4月末日	1,327	-	0.4732	-
5月末日	1,227	-	0.4495	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	5,342	5,433	0.9150	0.9305
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	6,660	6,784	0.8367	0.8522
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	7,790	7,941	0.8020	0.8175
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	10,969	11,134	1.0298	1.0453
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	6,427	6,546	0.8393	0.8548
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	5,066	5,158	0.8623	0.8778
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	4,076	4,157	0.7818	0.7973
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	3,054	3,127	0.6444	0.6599
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,883	1,931	0.4701	0.4821
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,430	1,459	0.4015	0.4095
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,416	1,443	0.4158	0.4238
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,417	1,444	0.4229	0.4309
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	1,314	1,333	0.4174	0.4234
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	980	998	0.3314	0.3374
(平成30年5月21日)
平成29年5月末日	1,447	-	0.4331	-
6月末日	1,445	-	0.4298	-
7月末日	1,475	-	0.4422	-
8月末日	1,402	-	0.4323	-
9月末日	1,407	-	0.4402	-
10月末日	1,367	-	0.4306	-
11月末日	1,341	-	0.4260	-
12月末日	1,274	-	0.4134	-
平成30年1月末日	1,257	-	0.4097	-
2月末日	1,195	-	0.3899	-
3月末日	1,118	-	0.3697	-
4月末日	1,064	-	0.3564	-
5月末日	963	-	0.3253	-

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,497	1,506	0.9893	0.9953
(平成23年11月21日)
第2特定期間末	2,697	2,713	1.0182	1.0242
(平成24年5月21日)
第3特定期間末	3,981	4,004	1.0335	1.0395
(平成24年11月19日)
第4特定期間末	6,272	6,307	1.0798	1.0858
(平成25年5月20日)
第5特定期間末	5,501	5,532	1.0474	1.0534
(平成25年11月19日)
第6特定期間末	4,256	4,280	1.0650	1.0710
(平成26年5月19日)
第7特定期間末	3,281	3,301	1.0099	1.0159
(平成26年11月19日)
第8特定期間末	2,721	2,737	0.9808	0.9868
(平成27年5月19日)
第9特定期間末	1,885	1,898	0.9198	0.9258
(平成27年11月19日)
第10特定期間末	1,538	1,548	0.8819	0.8879
(平成28年5月19日)
第11特定期間末	1,296	1,305	0.8798	0.8858
(平成28年11月21日)
第12特定期間末	1,127	1,134	0.8836	0.8896
(平成29年5月19日)
第13特定期間末	994	1,001	0.8518	0.8578
(平成29年11月20日)
第14特定期間末	905	912	0.8011	0.8071
(平成30年5月21日)
平成29年5月末日	1,130	-	0.8880	-
6月末日	1,086	-	0.8737	-
7月末日	1,083	-	0.8740	-
8月末日	1,053	-	0.8651	-
9月末日	1,045	-	0.8664	-
10月末日	1,010	-	0.8635	-
11月末日	993	-	0.8548	-
12月末日	981	-	0.8477	-
平成30年1月末日	967	-	0.8419	-
2月末日	948	-	0.8294	-
3月末日	930	-	0.8148	-
4月末日	913	-	0.8078	-
5月末日	897	-	0.7967	-