有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 111,922,823,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,347,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,111,476,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,290,027,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7920 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,922,823,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,347,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,111,476,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,290,027,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7920 | 円 |
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