有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,305,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,925,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,693,380,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,910,613,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2861 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,305,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,925,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,693,380,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,910,613,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2861 | 円 |
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