有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 57,016,751,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,009,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,357,742,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,675,711,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6900 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,016,751,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,009,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,357,742,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,675,711,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6900 | 円 |
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