有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,369,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,593,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,644,776,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,455,582,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4038 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,369,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,593,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,644,776,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,455,582,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4038 | 円 |
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