有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,201,104,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,003,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,192,100,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,705,883,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3531 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,201,104,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,003,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,192,100,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,705,883,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3531 | 円 |
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