有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 17,283 | 17,557 | 0.8840 | 0.8980 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 43,298 | 44,057 | 0.7981 | 0.8121 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 77,524 | 78,642 | 0.9706 | 0.9846 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 154,682 | 157,241 | 0.8461 | 0.8601 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 113,187 | 115,204 | 0.7860 | 0.8000 |
| 2013年 2月末日 | 91,463 | ― | 0.9538 | ― | |
| 3月末日 | 129,440 | ― | 0.9590 | ― | |
| 4月末日 | 155,365 | ― | 0.9846 | ― | |
| 5月末日 | 170,311 | ― | 0.9694 | ― | |
| 6月末日 | 156,677 | ― | 0.8623 | ― | |
| 7月末日 | 159,244 | ― | 0.8720 | ― | |
| 8月末日 | 148,460 | ― | 0.8247 | ― | |
| 9月末日 | 149,571 | ― | 0.8518 | ― | |
| 10月末日 | 149,223 | ― | 0.8673 | ― | |
| 11月末日 | 142,069 | ― | 0.8607 | ― | |
| 12月末日 | 130,220 | ― | 0.8576 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 116,588 | ― | 0.7987 | ― | |
| 2月末日 | 111,111 | ― | 0.7920 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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