有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】: 2020/11/11 9:09
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	17,283	17,557	0.8840	0.8980
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	43,298	44,057	0.7981	0.8121
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	77,524	78,642	0.9706	0.9846
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	154,682	157,241	0.8461	0.8601
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	113,187	115,204	0.7860	0.8000
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	80,172	81,696	0.7363	0.7503
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	56,929	58,102	0.6793	0.6933
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	35,721	36,274	0.6453	0.6553
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	20,215	20,668	0.4463	0.4563
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	17,416	17,601	0.4714	0.4764
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	15,727	15,874	0.5348	0.5398
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	13,597	13,720	0.5543	0.5593
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	11,903	12,008	0.5665	0.5715
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	9,494	9,590	0.4981	0.5031
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	8,352	8,443	0.4617	0.4667
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	7,073	7,160	0.4076	0.4126
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	6,942	7,025	0.4212	0.4262
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	5,145	5,185	0.3203	0.3228
	2019年 8月末日	6,812	―	0.3936	―
	9月末日	7,027	―	0.4083	―
	10月末日	7,216	―	0.4213	―
	11月末日	7,036	―	0.4151	―
	12月末日	7,362	―	0.4383	―
	2020年 1月末日	6,979	―	0.4229	―
	2月末日	6,644	―	0.4038	―
	3月末日	4,424	―	0.2693	―
	4月末日	4,432	―	0.2726	―
	5月末日	4,940	―	0.3025	―
	6月末日	5,068	―	0.3115	―
	7月末日	5,171	―	0.3210	―
	8月末日	5,147	―	0.3236	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

開示資料

決算