有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 17,283 | 17,557 | 0.8840 | 0.8980 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 43,298 | 44,057 | 0.7981 | 0.8121 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 77,524 | 78,642 | 0.9706 | 0.9846 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 154,682 | 157,241 | 0.8461 | 0.8601 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 113,187 | 115,204 | 0.7860 | 0.8000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月11日) | 80,172 | 81,696 | 0.7363 | 0.7503 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月10日) | 56,929 | 58,102 | 0.6793 | 0.6933 |
| 第8特定期間末 | (2015年 8月10日) | 35,721 | 36,274 | 0.6453 | 0.6553 |
| 第9特定期間末 | (2016年 2月10日) | 20,215 | 20,668 | 0.4463 | 0.4563 |
| 第10特定期間末 | (2016年 8月10日) | 17,416 | 17,601 | 0.4714 | 0.4764 |
| 第11特定期間末 | (2017年 2月10日) | 15,727 | 15,874 | 0.5348 | 0.5398 |
| 2016年 2月末日 | 19,743 | ― | 0.4404 | ― | |
| 3月末日 | 21,002 | ― | 0.4765 | ― | |
| 4月末日 | 20,587 | ― | 0.4752 | ― | |
| 5月末日 | 18,757 | ― | 0.4575 | ― | |
| 6月末日 | 17,380 | ― | 0.4498 | ― | |
| 7月末日 | 17,703 | ― | 0.4734 | ― | |
| 8月末日 | 16,901 | ― | 0.4703 | ― | |
| 9月末日 | 16,221 | ― | 0.4671 | ― | |
| 10月末日 | 16,576 | ― | 0.4871 | ― | |
| 11月末日 | 16,387 | ― | 0.4921 | ― | |
| 12月末日 | 16,717 | ― | 0.5271 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 16,005 | ― | 0.5358 | ― | |
| 2月末日 | 15,654 | ― | 0.5392 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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