有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

【提出】: 2025/05/09 9:09
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	35,721	36,274	0.6453	0.6553
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	20,215	20,668	0.4463	0.4563
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	17,416	17,601	0.4714	0.4764
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	15,727	15,874	0.5348	0.5398
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	13,597	13,720	0.5543	0.5593
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	11,903	12,008	0.5665	0.5715
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	9,494	9,590	0.4981	0.5031
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	8,352	8,443	0.4617	0.4667
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	7,073	7,160	0.4076	0.4126
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	6,942	7,025	0.4212	0.4262
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	5,145	5,185	0.3203	0.3228
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	5,168	5,205	0.3504	0.3529
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	4,723	4,758	0.3410	0.3435
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	3,967	3,999	0.3073	0.3098
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	3,234	3,265	0.2572	0.2597
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	3,065	3,096	0.2492	0.2517
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	3,157	3,187	0.2610	0.2635
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	3,025	3,042	0.2617	0.2632
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	2,727	2,742	0.2600	0.2615
第27特定期間末	(2025年 2月10日)	2,758	2,773	0.2731	0.2746
	2024年 2月末日	3,034	―	0.2661	―
	3月末日	3,011	―	0.2696	―
	4月末日	3,031	―	0.2738	―
	5月末日	3,037	―	0.2771	―
	6月末日	3,063	―	0.2836	―
	7月末日	2,885	―	0.2737	―
	8月末日	2,778	―	0.2653	―
	9月末日	2,813	―	0.2705	―
	10月末日	2,913	―	0.2826	―
	11月末日	2,814	―	0.2749	―
	12月末日	2,806	―	0.2768	―
	2025年 1月末日	2,795	―	0.2767	―
	2月末日	2,750	―	0.2738	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

開示資料

決算