有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 77,524 | 78,642 | 0.9706 | 0.9846 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 154,682 | 157,241 | 0.8461 | 0.8601 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 113,187 | 115,204 | 0.7860 | 0.8000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月11日) | 80,172 | 81,696 | 0.7363 | 0.7503 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月10日) | 56,929 | 58,102 | 0.6793 | 0.6933 |
| 第8特定期間末 | (2015年 8月10日) | 35,721 | 36,274 | 0.6453 | 0.6553 |
| 第9特定期間末 | (2016年 2月10日) | 20,215 | 20,668 | 0.4463 | 0.4563 |
| 第10特定期間末 | (2016年 8月10日) | 17,416 | 17,601 | 0.4714 | 0.4764 |
| 第11特定期間末 | (2017年 2月10日) | 15,727 | 15,874 | 0.5348 | 0.5398 |
| 第12特定期間末 | (2017年 8月10日) | 13,597 | 13,720 | 0.5543 | 0.5593 |
| 第13特定期間末 | (2018年 2月13日) | 11,903 | 12,008 | 0.5665 | 0.5715 |
| 第14特定期間末 | (2018年 8月10日) | 9,494 | 9,590 | 0.4981 | 0.5031 |
| 第15特定期間末 | (2019年 2月12日) | 8,352 | 8,443 | 0.4617 | 0.4667 |
| 第16特定期間末 | (2019年 8月13日) | 7,073 | 7,160 | 0.4076 | 0.4126 |
| 第17特定期間末 | (2020年 2月10日) | 6,942 | 7,025 | 0.4212 | 0.4262 |
| 第18特定期間末 | (2020年 8月11日) | 5,145 | 5,185 | 0.3203 | 0.3228 |
| 第19特定期間末 | (2021年 2月10日) | 5,168 | 5,205 | 0.3504 | 0.3529 |
| 第20特定期間末 | (2021年 8月10日) | 4,723 | 4,758 | 0.3410 | 0.3435 |
| 第21特定期間末 | (2022年 2月10日) | 3,967 | 3,999 | 0.3073 | 0.3098 |
| 第22特定期間末 | (2022年 8月10日) | 3,234 | 3,265 | 0.2572 | 0.2597 |
| 2021年 8月末日 | 4,689 | ― | 0.3404 | ― | |
| 9月末日 | 4,440 | ― | 0.3273 | ― | |
| 10月末日 | 4,354 | ― | 0.3256 | ― | |
| 11月末日 | 4,044 | ― | 0.3055 | ― | |
| 12月末日 | 4,051 | ― | 0.3096 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,898 | ― | 0.3008 | ― | |
| 2月末日 | 3,693 | ― | 0.2861 | ― | |
| 3月末日 | 3,702 | ― | 0.2874 | ― | |
| 4月末日 | 3,538 | ― | 0.2769 | ― | |
| 5月末日 | 3,479 | ― | 0.2728 | ― | |
| 6月末日 | 3,438 | ― | 0.2701 | ― | |
| 7月末日 | 3,213 | ― | 0.2546 | ― | |
| 8月末日 | 3,319 | ― | 0.2640 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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