有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【純資産の推移】

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成24年3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第 2特定期間	(平成24年9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第 3特定期間	(平成25年3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第 4特定期間	(平成25年9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第 5特定期間	(平成26年3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
	平成25年 4月末	10,877,170,223	-	18,295	-
	5月末	10,247,494,850	-	16,656	-
	6月末	8,999,346,269	-	14,942	-
	7月末	9,122,592,801	-	14,981	-
	8月末	9,513,366,035	-	14,740	-
	9月末	10,466,550,935	-	15,765	-
	10月末	10,964,527,950	-	16,375	-
	11月末	10,883,300,477	-	15,631	-
	12月末	11,136,029,574	-	15,518	-
	平成26年 1月末	10,983,072,758	-	14,635	-
	2月末	11,556,041,277	-	15,153	-
	3月末	12,225,611,385	-	15,440	-
	4月末	12,904,682,177	-	15,795	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。