有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成24年3月21日) | 1,826,288,294 | 1,850,475,493 | 13,043 | 13,283 |
| 第 2特定期間 | (平成24年9月20日) | 13,922,324,703 | 14,354,546,418 | 12,387 | 12,867 |
| 第 3特定期間 | (平成25年3月21日) | 10,015,753,431 | 10,545,385,792 | 17,319 | 17,929 |
| 第 4特定期間 | (平成25年9月20日) | 10,585,420,027 | 11,142,527,517 | 16,293 | 17,193 |
| 第 5特定期間 | (平成26年3月20日) | 11,906,912,148 | 12,560,205,999 | 15,123 | 16,023 |
| 平成25年 4月末 | 10,877,170,223 | - | 18,295 | - | |
| 5月末 | 10,247,494,850 | - | 16,656 | - | |
| 6月末 | 8,999,346,269 | - | 14,942 | - | |
| 7月末 | 9,122,592,801 | - | 14,981 | - | |
| 8月末 | 9,513,366,035 | - | 14,740 | - | |
| 9月末 | 10,466,550,935 | - | 15,765 | - | |
| 10月末 | 10,964,527,950 | - | 16,375 | - | |
| 11月末 | 10,883,300,477 | - | 15,631 | - | |
| 12月末 | 11,136,029,574 | - | 15,518 | - | |
| 平成26年 1月末 | 10,983,072,758 | - | 14,635 | - | |
| 2月末 | 11,556,041,277 | - | 15,153 | - | |
| 3月末 | 12,225,611,385 | - | 15,440 | - | |
| 4月末 | 12,904,682,177 | - | 15,795 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1期末 | (平成25年 9月20日) | 28,421,379 | 28,421,379 | 11,496 | 11,496 |
| 第 2期末 | (平成26年 3月20日) | 73,839,302 | 73,839,302 | 11,307 | 11,307 |
| 平成25年 6月末 | 5,105,983 | - | 10,243 | - | |
| 7月末 | 27,744,613 | - | 10,370 | - | |
| 8月末 | 28,049,347 | - | 10,303 | - | |
| 9月末 | 27,500,960 | - | 11,123 | - | |
| 10月末 | 33,596,652 | - | 11,660 | - | |
| 11月末 | 63,478,358 | - | 11,234 | - | |
| 12月末 | 68,111,290 | - | 11,263 | - | |
| 平成26年 1月末 | 64,883,814 | - | 10,726 | - | |
| 2月末 | 73,228,478 | - | 11,218 | - | |
| 3月末 | 76,315,321 | - | 11,544 | - | |
| 4月末 | 84,775,992 | - | 11,921 | - | |
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