有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第2特定期間末	(2012年 9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第3特定期間末	(2013年 3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第4特定期間末	(2013年 9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第5特定期間末	(2014年 3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
第6特定期間末	(2014年 9月22日)	13,371,003,486	14,124,369,358	15,954	16,854
第7特定期間末	(2015年 3月20日)	20,830,400,288	21,813,740,860	16,117	17,017
第8特定期間末	(2015年 9月24日)	18,926,999,795	20,418,089,110	12,140	13,190
第9特定期間末	(2016年 3月22日)	31,677,205,993	34,054,968,361	12,257	13,457
第10特定期間末	(2016年 9月20日)	158,488,465,668	168,675,746,018	10,433	11,633
第11特定期間末	(2017年 3月21日)	453,692,863,980	487,358,542,555	11,396	12,596
第12特定期間末	(2017年 9月20日)	582,900,121,325	632,804,008,756	10,668	11,618
第13特定期間末	(2018年 3月20日)	413,567,637,317	457,249,333,730	9,208	10,108
第14特定期間末	(2018年 9月20日)	338,226,973,861	364,812,584,932	8,746	9,366
第15特定期間末	(2019年 3月20日)	279,276,367,512	296,806,084,183	7,908	8,388
	2018年 4月末日	397,805,672,369	―	8,835	―
	5月末日	394,538,466,884	―	8,799	―
	6月末日	381,748,679,080	―	8,847	―
	7月末日	360,649,494,612	―	8,948	―
	8月末日	347,406,818,619	―	8,881	―
	9月末日	334,520,798,675	―	8,684	―
	10月末日	300,469,832,448	―	7,949	―
	11月末日	305,512,094,197	―	8,246	―
	12月末日	267,452,686,924	―	7,356	―
	2019年 1月末日	276,484,998,411	―	7,678	―
	2月末日	281,680,907,420	―	7,901	―
	3月末日	278,613,565,946	―	7,901	―
	4月末日	280,089,641,618	―	8,037	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 9月20日)	28,421,379	28,421,379	11,496	11,496
第2計算期間末	(2014年 3月20日)	73,839,302	73,839,302	11,307	11,307
第3計算期間末	(2014年 9月22日)	285,652,468	285,652,468	12,621	12,621
第4計算期間末	(2015年 3月20日)	690,718,309	690,718,309	13,496	13,496
第5計算期間末	(2015年 9月24日)	753,219,215	753,219,215	10,911	10,911
第6計算期間末	(2016年 3月22日)	1,140,580,645	1,140,580,645	12,142	12,142
第7計算期間末	(2016年 9月20日)	10,288,045,579	10,288,045,579	11,489	11,489
第8計算期間末	(2017年 3月21日)	27,105,218,650	27,105,218,650	13,968	13,968
第9計算期間末	(2017年 9月20日)	35,093,151,438	35,093,151,438	14,281	14,281
第10計算期間末	(2018年 3月20日)	23,827,065,238	23,827,065,238	13,467	13,467
第11計算期間末	(2018年 9月20日)	21,794,216,872	21,794,216,872	13,711	13,711
第12計算期間末	(2019年 3月20日)	19,910,390,180	19,910,390,180	13,180	13,180
	2018年 4月末日	23,827,576,426	―	13,142	―
	5月末日	24,079,465,049	―	13,307	―
	6月末日	23,834,185,663	―	13,502	―
	7月末日	22,663,095,093	―	13,778	―
	8月末日	22,048,298,746	―	13,797	―
	9月末日	21,589,155,085	―	13,614	―
	10月末日	19,778,644,642	―	12,583	―
	11月末日	20,556,946,035	―	13,185	―
	12月末日	18,208,035,003	―	11,882	―
	2019年 1月末日	19,112,262,662	―	12,536	―
	2月末日	19,723,294,175	―	13,035	―
	3月末日	19,902,710,467	―	13,168	―
	4月末日	20,009,642,377	―	13,529	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 3月21日)	166,301,129	166,301,129	10,190	10,190
第2特定期間末	(2017年 9月20日)	469,684,455	471,514,316	9,985	10,025
第3特定期間末	(2018年 3月20日)	434,814,346	437,487,133	10,102	10,162
第4特定期間末	(2018年 9月20日)	303,182,329	305,189,206	10,115	10,175
第5特定期間末	(2019年 3月20日)	237,011,039	238,553,377	9,884	9,944
	2018年 4月末日	415,376,346	―	9,739	―
	5月末日	332,001,623	―	9,850	―
	6月末日	335,608,251	―	10,098	―
	7月末日	305,191,703	―	10,135	―
	8月末日	305,235,918	―	10,320	―
	9月末日	307,862,606	―	10,009	―
	10月末日	247,909,095	―	9,416	―
	11月末日	250,474,290	―	9,508	―
	12月末日	234,317,342	―	9,061	―
	2019年 1月末日	240,385,099	―	9,434	―
	2月末日	250,851,900	―	9,738	―
	3月末日	241,166,011	―	9,896	―
	4月末日	241,954,184	―	10,172	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 3月21日)	58,157,794	58,157,794	10,178	10,178
第2計算期間末	(2017年 9月20日)	160,391,306	160,391,306	9,949	9,949
第3計算期間末	(2018年 3月20日)	144,527,742	144,527,742	10,138	10,138
第4計算期間末	(2018年 9月20日)	117,864,618	117,864,618	10,230	10,230
第5計算期間末	(2019年 3月20日)	98,600,677	98,600,677	10,039	10,039
	2018年 4月末日	121,622,280	―	9,782	―
	5月末日	124,730,628	―	9,913	―
	6月末日	109,835,063	―	10,178	―
	7月末日	112,538,115	―	10,223	―
	8月末日	119,763,306	―	10,427	―
	9月末日	108,973,357	―	10,120	―
	10月末日	101,774,682	―	9,516	―
	11月末日	103,732,770	―	9,620	―
	12月末日	100,433,647	―	9,177	―
	2019年 1月末日	100,810,602	―	9,564	―
	2月末日	97,014,149	―	9,881	―
	3月末日	98,755,654	―	10,050	―
	4月末日	94,082,033	―	10,340	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。