有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第2特定期間末	(平成24年 9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第3特定期間末	(平成25年 3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第4特定期間末	(平成25年 9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第5特定期間末	(平成26年 3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
第6特定期間末	(平成26年 9月22日)	13,371,003,486	14,124,369,358	15,954	16,854
第7特定期間末	(平成27年 3月20日)	20,830,400,288	21,813,740,860	16,117	17,017
第8特定期間末	(平成27年 9月24日)	18,926,999,795	20,418,089,110	12,140	13,190
第9特定期間末	(平成28年 3月22日)	31,677,205,993	34,054,968,361	12,257	13,457
第10特定期間末	(平成28年 9月20日)	158,488,465,668	168,675,746,018	10,433	11,633
第11特定期間末	(平成29年 3月21日)	453,692,863,980	487,358,542,555	11,396	12,596
第12特定期間末	(平成29年 9月20日)	582,900,121,325	632,804,008,756	10,668	11,618
	平成28年10月末日	202,845,753,658	―	10,394	―
	11月末日	250,416,267,621	―	11,086	―
	12月末日	308,903,574,846	―	11,550	―
	平成29年 1月末日	355,414,940,287	―	11,309	―
	2月末日	410,872,766,862	―	11,403	―
	3月末日	494,858,785,467	―	11,576	―
	4月末日	521,536,491,079	―	11,049	―
	5月末日	553,280,289,932	―	10,619	―
	6月末日	603,471,354,140	―	10,985	―
	7月末日	611,943,317,137	―	10,791	―
	8月末日	587,303,718,593	―	10,561	―
	9月末日	564,786,390,107	―	10,468	―
	10月末日	546,206,248,422	―	10,455	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月20日)	28,421,379	28,421,379	11,496	11,496
第2計算期間末	(平成26年 3月20日)	73,839,302	73,839,302	11,307	11,307
第3計算期間末	(平成26年 9月22日)	285,652,468	285,652,468	12,621	12,621
第4計算期間末	(平成27年 3月20日)	690,718,309	690,718,309	13,496	13,496
第5計算期間末	(平成27年 9月24日)	753,219,215	753,219,215	10,911	10,911
第6計算期間末	(平成28年 3月22日)	1,140,580,645	1,140,580,645	12,142	12,142
第7計算期間末	(平成28年 9月20日)	10,288,045,579	10,288,045,579	11,489	11,489
第8計算期間末	(平成29年 3月21日)	27,105,218,650	27,105,218,650	13,968	13,968
第9計算期間末	(平成29年 9月20日)	35,093,151,438	35,093,151,438	14,281	14,281
	平成28年10月末日	13,121,232,306	―	11,658	―
	11月末日	16,505,559,324	―	12,674	―
	12月末日	20,857,592,505	―	13,439	―
	平成29年 1月末日	23,365,283,818	―	13,386	―
	2月末日	25,461,381,018	―	13,734	―
	3月末日	29,484,442,059	―	14,188	―
	4月末日	30,745,081,795	―	13,797	―
	5月末日	32,413,081,457	―	13,447	―
	6月末日	36,044,757,919	―	14,104	―
	7月末日	36,916,916,900	―	14,045	―
	8月末日	35,306,056,742	―	13,939	―
	9月末日	33,738,832,437	―	14,013	―
	10月末日	32,577,491,304	―	14,192	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。