有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第2特定期間末	(平成24年 9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第3特定期間末	(平成25年 3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第4特定期間末	(平成25年 9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第5特定期間末	(平成26年 3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
第6特定期間末	(平成26年 9月22日)	13,371,003,486	14,124,369,358	15,954	16,854
	平成25年10月末日	10,964,527,950	―	16,375	―
	11月末日	10,883,300,477	―	15,631	―
	12月末日	11,136,029,574	―	15,518	―
	平成26年 1月末日	10,983,072,758	―	14,635	―
	2月末日	11,556,041,277	―	15,153	―
	3月末日	12,225,611,385	―	15,440	―
	4月末日	12,904,682,177	―	15,795	―
	5月末日	13,298,206,731	―	15,908	―
	6月末日	13,548,713,486	―	15,909	―
	7月末日	14,102,460,049	―	16,440	―
	8月末日	13,963,536,807	―	16,652	―
	9月末日	13,183,147,050	―	15,288	―
	10月末日	14,682,866,623	―	15,898	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月20日)	28,421,379	28,421,379	11,496	11,496
第2計算期間末	(平成26年 3月20日)	73,839,302	73,839,302	11,307	11,307
第3計算期間末	(平成26年 9月22日)	285,652,468	285,652,468	12,621	12,621
	平成25年10月末日	33,596,652	―	11,660	―
	11月末日	63,478,358	―	11,234	―
	12月末日	68,111,290	―	11,263	―
	平成26年 1月末日	64,883,814	―	10,726	―
	2月末日	73,228,478	―	11,218	―
	3月末日	76,315,321	―	11,544	―
	4月末日	84,775,992	―	11,921	―
	5月末日	81,959,012	―	12,122	―
	6月末日	167,934,489	―	12,238	―
	7月末日	206,402,226	―	12,767	―
	8月末日	219,382,890	―	13,051	―
	9月末日	346,388,156	―	12,094	―
	10月末日	376,389,432	―	12,704	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。