有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月21日)	1,826,288,294	1,850,475,493	13,043	13,283
第2特定期間末	(平成24年 9月20日)	13,922,324,703	14,354,546,418	12,387	12,867
第3特定期間末	(平成25年 3月21日)	10,015,753,431	10,545,385,792	17,319	17,929
第4特定期間末	(平成25年 9月20日)	10,585,420,027	11,142,527,517	16,293	17,193
第5特定期間末	(平成26年 3月20日)	11,906,912,148	12,560,205,999	15,123	16,023
第6特定期間末	(平成26年 9月22日)	13,371,003,486	14,124,369,358	15,954	16,854
第7特定期間末	(平成27年 3月20日)	20,830,400,288	21,813,740,860	16,117	17,017
第8特定期間末	(平成27年 9月24日)	18,926,999,795	20,418,089,110	12,140	13,190
第9特定期間末	(平成28年 3月22日)	31,677,205,993	34,054,968,361	12,257	13,457
	平成27年 4月末日	21,764,028,404	―	16,214	―
	5月末日	21,555,049,704	―	16,012	―
	6月末日	20,461,218,717	―	14,760	―
	7月末日	20,731,251,649	―	14,599	―
	8月末日	19,361,742,105	―	13,140	―
	9月末日	19,300,008,981	―	12,046	―
	10月末日	22,036,510,947	―	13,030	―
	11月末日	23,185,469,479	―	13,160	―
	12月末日	23,948,257,771	―	13,147	―
	平成28年 1月末日	24,045,246,739	―	12,196	―
	2月末日	26,179,791,185	―	11,312	―
	3月末日	33,701,102,419	―	12,256	―
	4月末日	39,940,595,611	―	11,885	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月20日)	28,421,379	28,421,379	11,496	11,496
第2計算期間末	(平成26年 3月20日)	73,839,302	73,839,302	11,307	11,307
第3計算期間末	(平成26年 9月22日)	285,652,468	285,652,468	12,621	12,621
第4計算期間末	(平成27年 3月20日)	690,718,309	690,718,309	13,496	13,496
第5計算期間末	(平成27年 9月24日)	753,219,215	753,219,215	10,911	10,911
第6計算期間末	(平成28年 3月22日)	1,140,580,645	1,140,580,645	12,142	12,142
	平成27年 4月末日	770,309,992	―	13,705	―
	5月末日	895,168,845	―	13,663	―
	6月末日	807,151,327	―	12,712	―
	7月末日	838,942,965	―	12,743	―
	8月末日	777,961,744	―	11,624	―
	9月末日	766,948,517	―	10,826	―
	10月末日	809,451,595	―	11,891	―
	11月末日	847,585,934	―	12,190	―
	12月末日	900,348,006	―	12,372	―
	平成28年 1月末日	878,025,157	―	11,677	―
	2月末日	932,500,051	―	11,019	―
	3月末日	1,188,166,962	―	12,140	―
	4月末日	1,287,476,940	―	11,967	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。