剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年3月9日至2021年9月7日	当 期自2021年9月8日至2022年3月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		107,361	△452,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△219,407,343	△175,634,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,885,118	6,109,687
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,885,118	6,109,687
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,271,804	3,127,515
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,271,804	3,127,515
分配金		※111,251,877	※110,821,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△175,634,145	△176,385,724

2022/05/31 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/05/31 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

2022/05/31 9:16

#4 注記表（連結）

自 2021年9月8日
至 2022年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年9月7日現在当 期 2022年3月7日現在1.※1期首元本額557,416,137円524,860,052円期中追加設定元本額9,206,296円8,940,808円期中一部解約元本額41,762,381円18,029,697円2.特定期間末日における受益権の総数524,860,052口515,771,163口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は175,634,145円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は176,385,724円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日	当 期自 2021年9月8日至 2022年3月7日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年3月9日 至2021年4月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,946,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,941,820円)及び分配準備積立金(6,656,632円)より分配対象額は21,544,779円(1万口当たり388.05円)であり、うち1,943,215円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2021年9月8日 至2021年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,555,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,206,942円)及び分配準備積立金(10,692,216円)より分配対象額は24,454,858円(1万口当たり476.38円)であり、うち1,796,709円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自2021年4月8日 至2021年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,833,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,636,941円)及び分配準備積立金(7,443,609円)より分配対象額は21,913,733円(1万口当たり405.48円)であり、うち1,891,548円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2021年10月8日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,606,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,282,066円)及び分配準備積立金(11,432,913円)より分配対象額は25,321,424円(1万口当たり492.14円)であり、うち1,800,807円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自2021年5月8日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,465,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,552,194円)及び分配準備積立金(8,225,519円)より分配対象額は22,243,470円(1万口当たり416.90円)であり、うち1,867,383円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2021年11月9日 至2021年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,415,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,310,337円)及び分配準備積立金(12,219,438円)より分配対象額は25,945,359円(1万口当たり504.08円)であり、うち1,801,490円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自2021年6月8日 至2021年7月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,586,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,612円)及び分配準備積立金(8,814,351円)より分配対象額は22,980,172円(1万口当たり430.34円)であり、うち1,868,992円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2021年12月8日 至2022年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,893,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,388,118円)及び分配準備積立金(12,828,862円)より分配対象額は27,110,308円(1万口当たり525.13円)であり、うち1,806,899円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自2021年7月8日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,646,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,440,474円)及び分配準備積立金(9,385,639円)より分配対象額は23,473,051円(1万口当たり445.59円)であり、うち1,843,729円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2022年1月8日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,449,064円)及び分配準備積立金(13,900,410円)より分配対象額は27,917,014円(1万口当たり539.83円)であり、うち1,810,009円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自2021年8月11日 至2021年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,672,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,435,340円)及び分配準備積立金(10,119,212円)より分配対象額は24,227,048円(1万口当たり461.59円)であり、うち1,837,010円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,527,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,466,271円)及び分配準備積立金(14,571,451円)より分配対象額は28,564,930円(1万口当たり553.83円)であり、うち1,805,199円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日当 期
自 2021年9月8日

2022/05/31 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度
(2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/05/31 9:16

#6 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:441.15pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)貸借対照表2021年2月28日資産投資資産の評価額 (簿価 \20,251,363,816)\19,810,046,701現金および現金同等物79,968,899スワップ取引による評価益10,435,257その他資産913資産合計19,900,451,770負債スワップ取引による評価損317,697,091未払:専門家報酬15,546,584担保不足額4,123,098運用会社報酬2,347,468管理会社報酬2,277,769名義書換代理人報酬338,983為替投資アドバイザー報酬54,178登録料11,545負債合計342,396,716純資産\19,558,055,054豪ドル・クラス\1,156,972,953ブラジル・レアル・クラス14,864,900,676日本円・クラス325,078,381通貨セレクト・クラス144,443,853米ドル・クラス3,066,659,191\19,558,055,054発行済み受益証券豪ドル・クラス15,798,539ブラジル・レアル・クラス592,133,847日本円・クラス4,425,817通貨セレクト・クラス5,275,899米ドル・クラス28,379,537受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス\73.233ブラジル・レアル・クラス\25.104日本円・クラス\73.451通貨セレクト・クラス\27.378米ドル・クラス\108.059e border="0" style="width:433.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)損益計算書2021年2月28日に終了した年度投資収益受取利息\68,787投資収益合計68,787費用運用会社報酬32,190,844専門家報酬20,808,438管理会社報酬11,657,797支払利息11,623,431担保不足費用4,036,785名義書換代理人報酬1,424,243受託会社報酬978,043為替投資アドバイザー報酬206,971その他費用132,036費用合計83,058,588投資純損失(82,989,801)実現益/(損)と評価益/(損):実現益/(損)の内訳:証券投資(2,926,227,863)スワップ取引(4,385,935,217)外国為替取引および外国為替先渡取引70,952,181純実現損失(7,241,210,899)評価益/(損)の純変動の内訳:証券投資4,931,127,208スワップ取引476,086,852外国為替換算(41,626,807)評価益の純変動5,365,587,253純実現損失および評価益の純変動(1,875,623,646)運用による純資産の純減\(1,958,613,447)e border="0" style="width:451.4pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)投資明細表2021年2月28日ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ1,575,362101.29%\19,810,046,701ストラクチャード商品計 (簿価 \20,251,363,816)19,810,046,701投資資産計 (簿価 \20,251,363,816)101.29%\19,810,046,701*当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。e border="0" style="width:454.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc14,161,2743/5/2021USD(10,963,657)\10,414,7770.05%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc808,925,0153/5/2021USD(145,149,425)\(309,921,835)(1.58)%日本円・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYJ.P. Morgan Securities plc339,249,0323/5/2021USD(3,184,241)\(6,168,638)(0.03)%通貨セレクト・クラス為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合CNYJ.P. Morgan Securities plc1,460,1553/5/2021USD(226,030)\7,9590.00%IDRJ.P. Morgan Securities plc3,218,672,3153/5/2021USD(226,030)(576,123)(0.00)%INRJ.P. Morgan Securities plc17,855,5703/5/2021USD(242,983)12,5210.00%MXNJ.P. Morgan Securities plc4,490,0853/5/2021USD(214,729)(713,503)(0.00)%TRYJ.P. Morgan Securities plc2,263,5353/5/2021USD(305,141)(232,277)(0.00)%ZARJ.P. Morgan Securities plc2,995,5723/5/2021USD(197,776)(84,715)(0.00)%合計\(1,586,138)(0.01)%外国為替スワップ取引に係る評価益\10,435,257外国為替スワップ取引に係る評価損(317,697,091)合計\(307,261,834)e border="0" style="width:451.55pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルTRYトルコ・リラBRLブラジル・レアルUSD米ドルCNY中国・人民元ZAR南アフリカ・ランドIDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーJPY日本円MXNメキシコ・ペソe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	6,469,110,594	8,125,171,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,411,785	135,144,771

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,777,522,3798,296,607,665流動資産合計7,777,522,3798,296,607,665資産合計7,777,522,3798,296,607,665負債の部流動負債未払解約金1,200,000,00036,291,000流動負債合計1,200,000,00036,291,000負債合計1,200,000,00036,291,000純資産の部元本等元本※16,469,110,5948,125,171,894剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)108,411,785135,144,771元本等合計6,577,522,3798,260,316,665純資産合計6,577,522,3798,260,316,665負債純資産合計7,777,522,3798,296,607,665e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年9月8日 至 2022年3月7日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月7日現在2022年3月7日現在1.※1期首2021年3月9日2021年9月8日期首元本額56,269,517,685円6,469,110,594円期中追加設定元本額7,805,315,086円2,257,001,694円期中一部解約元本額57,605,722,177円600,940,394円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,670,239,348円1,965,311,641円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円244,344円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円290,087円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円469,212円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円182,705,015円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース-円1,230,554,407円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,165,390,596円4,122,755,310円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,308,817円78,330,842円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円1,829,627円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円982,294円DCスマート・アロケーション・Dガード-円120,008円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円9,652円計6,469,110,594円8,125,171,894円2.期末日における受益権の総数6,469,110,594口8,125,171,894口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月8日 至 2022年3月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年9月7日現在2022年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月7日現在2022年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月7日現在2022年3月7日現在1口当たり純資産額1.0168円1.0166円(1万口当たり純資産額)(10,168円)(10,166円)附属明細表

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