有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 115 | 116 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 110 | 111 | 0.9463 | 0.9563 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 125 | 126 | 0.9885 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 152 | 154 | 1.1184 | 1.1284 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 151 | 152 | 1.1286 | 1.1386 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 149 | 151 | 1.2007 | 1.2107 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 163 | 164 | 1.2514 | 1.2614 |
| 2013年12月末日 | 154 | ― | 1.1654 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 143 | ― | 1.0798 | ― | |
| 2月末日 | 143 | ― | 1.1379 | ― | |
| 3月末日 | 148 | ― | 1.1692 | ― | |
| 4月末日 | 146 | ― | 1.1918 | ― | |
| 5月末日 | 149 | ― | 1.1991 | ― | |
| 6月末日 | 151 | ― | 1.2006 | ― | |
| 7月末日 | 152 | ― | 1.1980 | ― | |
| 8月末日 | 155 | ― | 1.2094 | ― | |
| 9月末日 | 151 | ― | 1.1764 | ― | |
| 10月末日 | 158 | ― | 1.1879 | ― | |
| 11月末日 | 178 | ― | 1.2840 | ― | |
| 12月末日 | 155 | ― | 1.2385 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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