有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 115 | 116 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 110 | 111 | 0.9463 | 0.9563 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 125 | 126 | 0.9885 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 152 | 154 | 1.1184 | 1.1284 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 151 | 152 | 1.1286 | 1.1386 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 149 | 151 | 1.2007 | 1.2107 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 163 | 164 | 1.2514 | 1.2614 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 145 | 147 | 1.1352 | 1.1452 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 117 | 119 | 0.9231 | 0.9331 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 9日) | 102 | 104 | 0.8369 | 0.8469 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 9日) | 125 | 126 | 0.9059 | 0.9159 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 9日) | 138 | 139 | 0.9393 | 0.9493 |
| 2016年 6月末日 | 98 | ― | 0.8037 | ― | |
| 7月末日 | 104 | ― | 0.8496 | ― | |
| 8月末日 | 102 | ― | 0.8266 | ― | |
| 9月末日 | 103 | ― | 0.8284 | ― | |
| 10月末日 | 117 | ― | 0.8491 | ― | |
| 11月末日 | 122 | ― | 0.8858 | ― | |
| 12月末日 | 130 | ― | 0.9422 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 136 | ― | 0.9504 | ― | |
| 2月末日 | 141 | ― | 0.9750 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 0.9835 | ― | |
| 4月末日 | 126 | ― | 0.9478 | ― | |
| 5月末日 | 136 | ― | 0.9493 | ― | |
| 6月末日 | 141 | ― | 0.9556 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
