有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 115 | 116 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 110 | 111 | 0.9463 | 0.9563 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 125 | 126 | 0.9885 | 0.9985 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 152 | 154 | 1.1184 | 1.1284 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 151 | 152 | 1.1286 | 1.1386 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 149 | 151 | 1.2007 | 1.2107 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 163 | 164 | 1.2514 | 1.2614 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 145 | 147 | 1.1352 | 1.1452 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 117 | 119 | 0.9231 | 0.9331 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 9日) | 102 | 104 | 0.8369 | 0.8469 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 9日) | 125 | 126 | 0.9059 | 0.9159 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 9日) | 138 | 139 | 0.9393 | 0.9493 |
| 第13特定期間末 | (2017年12月11日) | 161 | 163 | 0.9496 | 0.9596 |
| 第14特定期間末 | (2018年 6月11日) | 114 | 115 | 0.8540 | 0.8640 |
| 2017年 6月末日 | 141 | ― | 0.9556 | ― | |
| 7月末日 | 147 | ― | 0.9660 | ― | |
| 8月末日 | 151 | ― | 0.9406 | ― | |
| 9月末日 | 158 | ― | 0.9620 | ― | |
| 10月末日 | 148 | ― | 0.9493 | ― | |
| 11月末日 | 158 | ― | 0.9479 | ― | |
| 12月末日 | 169 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 181 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2月末日 | 150 | ― | 0.9466 | ― | |
| 3月末日 | 134 | ― | 0.8956 | ― | |
| 4月末日 | 134 | ― | 0.8901 | ― | |
| 5月末日 | 115 | ― | 0.8669 | ― | |
| 6月末日 | 96 | ― | 0.8310 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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