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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

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【提出】: 2015/03/09 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	154,158,226	98.92
親投資信託受益証券	日本	146,216	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,540,759	0.99
合計(純資産総額)		155,845,201	100.00

開示資料

決算

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